张军：《企业投融资业务与资金管理》

【课程背景】

在当今复杂多变的经济环境下，企业面临着诸多机遇与挑战。一方面，企业需要不断拓展融资渠道以获取发展所需资金，实现规模扩张和业务升级；另一方面，投资决策的正确性直接关系到企业的未来竞争力和可持续发展。

随着市场竞争的加剧，企业对于资金的高效运作和科学管理愈发重要。资金管理不仅涉及日常运营资金的合理调配，更关系到如何在投融资过程中优化资源配置、降低风险、提升效益。

同时，不同的投融资方式有着各自的特点和要求，企业需要全面了解和掌握，才能做出明智的选择。此外，宏观经济形势、金融政策等外部因素也对企业投融资业务和资金管理产生着深远影响，企业必须与时俱进，不断提升自身的应对能力和管理水平。

【课程收益】

• 深入理解各类投融资模式及适用场景，提升决策的科学性和准确性。
• 掌握资金管理的核心方法和技巧，提高资金使用效率和效益。
• 学会有效评估和管控投融资风险，保障企业财务安全。
• 增强对宏观经济环境与金融市场的洞察力，更好地把握投融资时机。

【课程特色】

实务实操案例多，从点到线至面；具体案例后的归纳总结;互动性强，快速切入到操作阶段。

【课程对象】

企业高管、各级财务管理人员、资本运营投融资业务部门骨干

【课程时长】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

引入：时事财税热点事件OR讲师实务案例引入

第一部分 投融资业务概述

1. 投资与融资的概念及关系

• 投资的类型
• 实业投资
• 金融投资
• 其它投资
• 融资的渠道和方式
• 股权融资
• 债务融资等
• 供应链金融
• 其它融资

2. 投融资业务的流程

•  投资项目的筛选与评估
•  融资方案的设计与实施

3. 投融资业务的风险与收益分析

• 风险的种类
• 市场风险
• 信用风险
• 其它
• 收益的衡量指标与计算方法

实务案例：1-2个

其它案例：1个

第二部分 企业投资业务

1. 固定资产投资

• 投资决策的方法
• 净现值法
• 内部收益率法等
• 项目建设期和运营期的资金管理

实务案例：1个

2. 证券投资

• 股票投资的分析与策略
• 债券投资的特点与风险
• 基金投资的选择与组合

实务案例：1个+ 讲解案例：1个

3. 并购投资

• 并购的动机与类型
• 并购的估值方法与交易结构设计
• 并购后的整合与风险管理

实务案例：1个

1. 投资业务风险

• 市场风险
• 政策风险
• 行业风险
• 信用风险
• 经营风险
• 技术风险
•  法律风险
• 环境风险
• 汇率风险
• 流动性风险

第三部分 企业融资业务

1. 股权融资

• 首次公开募股（IPO）的流程与要求
• 增发与配股的操作要点
• 私募股权融资的途径与策略

2. 债务融资

• 银行贷款的申请与审批
• 债券发行的条件与程序
• 融资租赁与商业信用的运用

实务案例：1个

3. 混合融资工具

• 可转换债券的特点与发行
• 优先股的优势与应用

1. 供应链金融融资

• 保理业务
• 预付账款业务
• 其它

实务案例：2-3个

第四部分 企业资金管理

1. 资金链断裂

• 原因
• 防范

实务案例：1个

1. 资金预算管理

• 资金预算的编制方法
• 预算执行的监控与分析

3. 资金营运管理

• 现金管理的策略
• 最佳现金持有量
• 应收账款管理
• 存货的控制与优化

实务案例：1个

4. 资金筹集管理

• 资金成本的计算与分析
• 资本结构的优化决策

5. 资金风险管理

• 风险的识别与评估
• 风险的应对措施
• 套期保值
• 保险
• 其它

实务案例：1-2个

6、资金监督

• 内审与监督机制
• 外部监管与合规要求
• 违规行为的处理与整改
• 持续改进与优化

1.   回顾、总结与互动

（根据课程时长、讲度进行详略安排）

1.回顾与总结

2.互动