温茗：政府产业投资分析与投资决策

课程背景：

政府投资是国家宏观经济调控的必要手段，在社会投资和资源配置中起重要宏观导向作用。政府投资可以弥补市场失灵，协调全社会的重大投资比例关系，进而推动经济发展和结构优化。政府性产业投资是一门综合性广、专业性强的领域，涉及产业投资分析和选择以及项目的投资分析和选择，政府投资要严格限制在公共领域，包括公益性项目和基础设施项目，并允许企业集团、实力较强的私营企业对有盈利能力的公益性和基础性项目进行投资。政府投资要进一步划分为公共事业投资和产业投资，并实行不同的投资管理模式。政府投资项目要实行项目法人责任制，严格按现代企业制度要求进行经营管理，确保投资者的，利益和风险约束机制得到落实。

如何深入有效的分析政府性投资时机？如何有效把握政府性投资实务的宏观和微观投资分析？如何做好政府性投资决策？如何对政府性投资进行投资评估？

本课程分模块通过理论结合案例，深入浅出的对政府性项目投融资的价值分析和投融资操作需把握的核心要求和规则进行讲解，适合广大需要提升投融资意识和能力的企业干部。

课程收益：

深刻理解政府性投资的内涵和特性

深刻理解影响政府性投资的关键因素

理解掌握政府性产业投资分析和决策的内容和方法

理解掌握政府性产业投资投前和投后关键的管理活动

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：国企负责人、中高管理层、投融资部门干部

课程方式：课程讲解、案例分析、研讨、分享总结

课程大纲

第一讲 产业投资与产投基金

一、产业投资分类

1. 传统产业投资

2. 战略性新兴产业投资

二、产业投资特点和效益

案例：深投控

1. 产业投资方向把握
2. 产业投资的宏观把握
3. 国家和地方的发展政策分析和把握
4. 产业分析和把握
5. 产业投资的微观把握
6. 产业细分赛道的分析和把握
7. 项目的投资分析和把握
8. 企业自身投资能力和资源的分析和把握

四、项目融资

1. 项目融资的基本概念
2. 项目融资的发展历史
3. 项目融资的特点
4. 项目融资参与者
5. 项目融资分类
6. 项目融资与传统融资方式的比较
7. 常用模式
8. BOT模式（BOOT模式、BOO模式、BT模式）
9. PPP模式
10. EPC+F模式
11. ABO模式

8. 资产证券化和REITS基金

    案例分析：PPP项目案例分析

五、产业投资基金

1.产业投资基金概念和发展历程

2.政府产业投资基金的特点

3.产业投资基金运作模式

4.产业投资基金的投资逻辑

5.政府产业投资基金政策

1. 《政府投资基金暂行管理办法》
2. 《政府出资产业投资基金管理暂行办法》
3. 《关于进一步加强产业基金投资运作管理的意见》

案例：政府产业引导基金和投资基金运作案例

第二讲 政府产业投资分析与项目投融资

一、政府产业投资概念

二、政府产业投资的特性理解和把握

1. 弥补市场失效的原则
2. 调节投资结构、引导社会投资方向
3. 创造良好的投资环境
4. 支持地区内重点项目建设

三、政府产业投资的风险

1. 政府产业投资投前管理操作实务

1.项目尽职调查

2.项目可行性研究报告分析和评价

1. 项目建设背景和必要性
2. 项目需求分析与产出方案和评价
3. 项目选址与要素保障和评价
4. 项目建设方案和评价
5. 项目运营方案和评价
6. 项目投融资与财务方案和评价
7. 项目影响效果分析和评价
8. 项目风险管控方案和评价
9. 项目投资决策
10. 项目投资协议及股权管控
11. 政府产业投资投后管理操作实务
12. 项目投后的监督保障机制
13. 项目投后的组织保障机制
14. 项目投后的决策参与机制
15. 项目投后的资源整合机制
16. 项目退出

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