王小伟：Excel 财务分析模型搭建与看板制作

课程背景：

数据是基础，模型是工具，决策是目的。不能衡量的事物是无法管理的，这是一条公认的商业原则，企业有效的财务管理和决策都依赖于对历史数据的分析和对未来业绩的预测。而这正好是搭建财务模型的目的，通过财务模型我们可以利用财务数据来衡量企业的经营绩效，模拟展示不同情况下的财务表现，还可以利用模型来测算：净利润、现金流、投入资本及资产管理效率等情况。

总之，财务模型无论大小，目的是提升工作效率；财务模型无论难易，使命是满足决策需求。

本课程是一堂财务模型实务课程，专门破解财务模型学习的种种难题。希望学员可以借此课程将财务模型灵活运用于工作中，真正实现方法的落地，而不再流于形式，今天学习，明天就能用上，在人才竞争中尽显一技之长，脱颖而出。

课程特色：

1. 不知道如何下手？先从常用的财务模型与应用场景开始；
2. 不知道如何提升？课程带你全面解析模型的底层原理，真正做到举一反三，见招拆招；
3. 技术细节存在太多问题？老师手把手陪伴式带教，提供确定性的帮助。

课程收益：

• 熟练掌握函数工具，让财务数据轻松处理；
• 始终应用模型思路，让财务分析事半功倍；
• 多元财务场景训练，提升财务团队战斗力；
• 开发决策财务模型，提升财务团队影响力。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：FP&A、财务 BP、管理会计、经营分析等日常需要财务分析的人士；财务经理、财务主管等财务管理

课程方式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手

课前准备：自备笔记本电脑，上课前请在电脑中请提前装好Office2016及更高版本的Excel软件

课程模型

课程大纲

第一讲：模型常用函数及相关工具应用

夯实地基，掌握财务模型必备的函数与工具

建模常用函数

1. 逻辑函数应用
2. 计算汇总函数应用
3. 日期函数应用
4. 查找函数应用
5. 财务函数应用
6. 处理公式函数错误

创建财务模型的思路与步骤

销售收入预测模型搭建

1. 思考：淘宝双 11 销售额可以预测吗？
2. 预测函数介绍
3. 利用分析图表预测销售收入
4. 利用预测工作表预测销售收入
5. 销售收入预测模型的制作与呈现

使用数据分析工具对数据进行模拟分析

1. 使用单变量模拟运算表来预测企业贷款金额
2. 使用双变量模拟运算表来预测企业不同利率下贷款金额
3. 巧用保本点管控企业收益率
4. 搭建本量利分析型模型，让决策易如反掌给管理层惊喜

第二讲：常用财务分析模型

模型思路+方法，创造“自动化设备”让财务分析事半功倍

因果分析，利用单变量求解

利用规划求解功能搭建产能计算模型

1. 如何规划产能，找到最优分配方案？
2. 认识规划求解，使用规划求解分析数据
3. 建立规划求解产能计算模型

销售差异的相关性分析

1. 销售差异如何影响利润的变化？
2. 对数据进行方差分析
3. 价差与量差的计算

毛利差异的预实对比分析模型

第三讲：多元场景下的模型应用

针对实际财务场景下的具体问题，开发模型工具

1. 现金持有量分析模型
2. 现金预算分析模型
3. 现金流量预测模型
4. 应收账款管理分析模型
5. 流动资金管理分析模型设计

第四讲：财务模型支持经营决策

灵活利用财务模型满足管理层与业务部门的决策需求

1. 产品定价模型
2. 口罩如何定价？疯狂的口罩机的烦恼是什么？
3. 产品定价模型的设计思路
4. 制作定价决策分析模型
5. 分析产品净利润
6. 根据利润目标确定销售定价
7. 固定资产投资可行性分析
8. 投资决策业务场景分析
9. 投资决策方法分析
10. 固定资产投资可行性分析
11. 固定资产折旧对比分析
12. 固定资产投资可行性分析模型设计与呈现