有效税务风险控制策略助企业稳健发展

税务风险控制：企业经营中的重要课题

在当前复杂多变的商业环境中，企业面临着多重挑战，尤其是在财务和税务管理方面。众多企业主常常会感到困惑，尤其是在面对“账算不清”、“增值税和企业所得税的节税问题”时，往往难以找到合适的解决方案。这些困惑反映出一个普遍的问题，即许多企业主虽然意识到财务管理的重要性，但却不知从何入手。在这种情况下，税务风险控制就显得尤为重要。

张军：《不懂会计的“财务高手”》

【课程背景】“账算不清，财务报上来的利润数怎么和自己估计的差这么多？” “增值税、企业所得税到底怎么做才能节税？”“这个方案能不能做，该怎么判断？”“不知道怎么管理财务人员，感觉财务对企业经营、发展没什么价值”很多老板在经营过程中并不是不想管好财务，只是不知道问题究竟出在哪里？或者不知道怎么管才是合适的？作为企业的掌舵人，有必要掌握一些财税知识和方法，更好地掌控公司财务状况，避免将公司这条船带偏了方向。【课程收益】从老板们具有共性的七个财税类困惑出发，提练出老板、非财务企业高管们需要了解、掌握的四类财税知识；了解边际利润概念，掌握、利用它进行经营决策的思路和方法了解税务筹划概念，打造税务合规、业财融合的铁军设计、使用自己看得懂的经营财务报表，找到日常管理工作的发力点。逐步远离拍脑袋、热血上头式的决策习惯，了解全面预算工作的概念和重要性。1个工具-方案辅助决策工具表。2个方法-A、设计自己需要的、能看懂的经营财务报表 B、用工具表定期评估公司税务合规风险3个思路-A、掌握盈亏平衡的财务思维，多一个视角审视公司运营 B、了解应该对财务团队提出什么样的管理要求，获得管理财务人员的思路。C、预则立，不预则废，了解全面预算工作的实质和作用，了解规划与控制对公司运营的重要性。【课程特色】通过讲师设问、互动和揭晓答案的方式，使学员在倾听与互动中潜移默化转换思维，掌握财务管理基本理念。本课程创造性的把基础财务、业务财务、公司战略、工作计划、全面预算管理融合在一起，快速帮助学员深入了解专业财务，获得管理财务的启发，突破管理瓶颈。【课程时间】1-1.5天（6小时/天）【课程对象】中小企业老板、公司高管（非财务）、中层管理者、重点培养的业务骨干【课程大纲】一、账算不清怎么办？1、利润与现金流A、错误的现金流判断影响经营决策B、账目混乱引发税务风险C、股东矛盾D、老板的小辫子案例合规成本票据不足，所得税压力大，购买发票2、业务问题是最大的财务问题。A、规范、完善业务流程.B、财务支持业务、业务配合财务C、业财融合实现价值最大化3、看得懂报表或者编制看得懂的报表利润=收入-成本-费用4、管理财务：利润、成本费用、现金流、资产、负债二、成为财务高手之一：从税开始，了解和布局合规经营之路1、公司经营有哪些税？2、财务与税务3、现行税务政策简介4、业务与税务规划案例   埋雷的“税务筹划”5、挣安心钱：税务筹划案例：基于业务真实的税务筹划互动：启发思维的税务筹划案例、互动、评点6、管理财务：税收风险自查报告三、成为财务高手之二：盈亏平衡点与边际利润1、盈亏平衡点2、边际利润用边际利润作为日常方案决策的重要工具案例一个营销方案的审批流3、方案决策辅助工具表互动：这个营销方案可行吗？4、管理财务：测算投产比四、成为财务高手之三：建造属于监控室，设计自己的财报系统1、成本收入率+成本结构+同比环比成本费用最优拓宽生存空间、增强竞争力2、资金状况+往来账管理关注现金流、资金流安全3、资产情况、股东权益4、管理财务：准确、及时提供数据及数据分析五、成为财务高手之四：战略+战术的瞄准镜—预算1、“预则立，不预则废”预测与预算2、上接战略，下接绩效预算考核必须与利益挂钩案例  失败的全面预算管理3、弹性预算与滚动预算4、个性化预算管理案例：制造5、评估预算工作的最佳启动时间6、管理财务：提要求：从核算型升级为管理型六、回顾总结“如何管理财务？”理清业务与财务流程，提供准确、及时的管理报表。切入到采购、生产、营销全过程，对报价定价、研发生产、营销具体方案全面参予，并提供数据呈现及分析。协助老板控制税务风险，提供自查报告，船要开得快，也要行得稳。适时启动预算管理，摈弃热血、拍脑袋式决策。以全面预算将战略计划落地，让绩效考核有据可行。学员反馈与再回顾

张军 培训咨询

课程背景

在企业的日常经营中，老板们常常会遇到各类财税问题。例如，利润与现金流之间的矛盾、账目混乱引发的税务风险，以及如何有效管理财务团队等。这些问题不仅影响企业的运营效率，还可能带来合规风险。因此，作为企业的掌舵人，掌握一定的财税知识和管理方法是十分必要的。通过系统的培训，企业主可以更好地理解和掌控公司财务状况，进而避免将企业经营带入误区。

课程收益

参加本课程后，学员将能够获得以下收益：

• 理解边际利润概念：掌握如何利用边际利润进行经营决策。
• 税务筹划能力提升：学习如何进行税务合规和业财融合的筹划。
• 自制财务报表：设计和使用易于理解的经营财务报表，找到日常管理工作的发力点。
• 全面预算管理的认识：理解全面预算工作的概念及其重要性。
• 掌握风险评估工具：定期评估公司税务合规风险，提升决策的科学性。

税务风险的识别与管理

在企业经营过程中，税务风险无处不在，因此识别和管理税务风险显得尤为重要。税务风险主要来源于以下几个方面：

利润与现金流的矛盾

企业在经营过程中，常常会出现利润与现金流不匹配的情况。这种矛盾会影响企业的经营决策，导致决策失误。例如，企业可能在短期内看似盈利，但由于现金流不足，导致无法支付应付款项，从而引发更大的财务危机。

账目混乱引发的税务风险

财务数据的准确性直接影响税务申报的合规性。账目混乱不仅会导致税务风险的增加，还可能引发股东之间的矛盾。因此，企业需要建立健全的财务管理制度，以确保账目清晰、合规。

业务与财务的紧密结合

业务问题往往是最大的财务问题。规范和完善业务流程，使财务能够支持业务运作，反之亦然，是实现业财融合的重要途径。通过有效的业务与财务结合，企业不仅可以降低税务风险，还能实现更大的经济效益。

成为财务高手的路径

为了有效控制税务风险，企业主需要掌握一定的财务管理技能。以下是成为财务高手的一些建议：

税务合规的基础知识

了解公司经营中涉及的各类税务，以及现行税务政策，是企业主必须掌握的基础知识。通过系统的学习，企业主能够更好地进行税务筹划，避免因不熟悉税务政策而带来的合规风险。

盈亏平衡与边际利润的应用

盈亏平衡点的分析能够帮助企业明确盈亏界限，而边际利润则是日常决策的重要工具。通过对盈亏平衡点和边际利润的理解，企业主能够更科学地评估各种经营方案的可行性，从而做出更明智的决策。

设计自己的财务报表

企业主需要掌握编制易于理解的财务报表的能力。这不仅有助于自身对企业财务状况的把握，也能为管理层提供及时、准确的数据支持。在此基础上，企业可以更好地进行财务分析和决策。

全面预算管理的重要性

全面预算管理是企业实现战略目标的重要工具。通过合理的预算，企业能够有效控制成本，提升经营效率。企业主应当认识到“预则立，不预则废”的重要性，将预算管理融入企业的日常运营中。

税务风险控制的工具与方法

为了更好地控制税务风险，企业需要运用一些工具和方法。这些工具和方法包括：

风险自查报告

定期编制税务风险自查报告，能够帮助企业识别潜在的税务风险，并及时采取措施加以控制。通过自查，企业可以发现问题，并在问题变得严重之前采取相应的措施。

方案辅助决策工具表

设计方案辅助决策工具表，可以帮助企业在决策过程中更好地评估各种方案的优缺点。这一工具在制定营销方案等方面尤为重要，能够有效降低决策失误的风险。

管理财务团队的要求

企业主在管理财务团队时，需要提出明确的管理要求。这包括对财务团队的工作流程、沟通机制等方面的规范，确保财务团队能够高效支持企业的整体运营。

总结与展望

在企业的经营中，税务风险控制是一项不可忽视的重要任务。通过系统的培训和学习，企业主能够更好地理解财务管理的基本理念，提高税务风险控制的能力。未来，随着市场环境的不断变化，企业需要不断调整和优化自身的财务管理策略，以适应新的挑战。

通过掌握财务知识、设计合适的财务报表、进行全面预算管理，企业能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。税务风险控制不仅是企业财务管理的基础，更是企业实现可持续发展的重要保障。