何昉祎：非财务经理（中层管理者）的财务课程（含模拟经营，二天）

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课程概要

培训时长 : 2天

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课程分类 : 非财管理

课程编号 : 27023

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适用对象

企业各部门负责人、部门经理、部门主管、非财务的管理人员等

课程介绍

课程背景：财务是企业管理的出发点，又是管理的归宿。财务成功是所有经济活动的主要目标。在日常经营活动中管理人员必须在信息不完整条件下，对大量充满了财务机会和陷阱的经营管理决策进行快速选择。然而，如何在现代市场经济的迷宫中保持清醒的财务方向，敏锐地发现并把握财务机会，有效地规避财务陷阱呢？这就需要非财务的管理者具备必要的财务管理的知识。

课程收益：

掌握基础的非财务人员的财务管理知识

各非财务人员及部门与财务人员在统一的平台上达成有效沟通

理解非财务各部门的经营活动如何影响公司的财务状况

非财务人员学会使用预算等管理工具加强内部管理

课程特色：

摒弃财务指标的简单罗列，着重讲解财务数据的本质以及财务知识的内在逻辑。

专门针对非财务人员，培训方式深入浅出，通俗易懂，特别加入“模拟经营”环节。

以企业的实际经营运作为出发点，注重培训的实用与有效。

注重学员的参与互动及管理经验分享。

课程时间：2天，6小时/天

授课对象：企业各部门负责人、部门经理、部门主管、非财务的管理人员等

授课方式：课程讲授40%，模拟经营40%，案例分析及小组研讨20%

课程大纲：

模块一：财务思维助管理

什么是财务思维？
财务能为非财务部门提供怎么样的合作与服务？

模块二：财务技术增利润

成本新认识
成本是越低越好吗？
削减成本是与非
关键的“第四项成本”

视频分析：中国队输在哪里？

成本与浪费

认识固定成本与变动成本

课堂讨论：成本结构对利润的影响

固定成本与变动成本的特征

课堂演练：本企业的固定成本和变动成本有哪些

边际贡献

案例导入：哪条产品线应该停产？

什么是边际贡献
边际贡献与毛利
边际贡献的意义
本量利分析
本量利分析的定义
图说本量利
盈亏平衡点
固定成本的意义

小组讨论：本量利分析的作用

影响企业销售量的因素有哪些？
价格竞争的底线在哪里？
如何确定与调整企业产品的成本结构？
如何确立目标成本管理体系？
投资可行性研究报告的本质是什么？
提高预算准确性的思路？
“轻资产模式”是“万金油”吗？

课堂演练：本量利工具的应用

模块三：“模拟经营”及点评分享【课时约为2.5小时】

（★注：“模拟经营”旨在帮助学员理解财务思维，加强算账意识与成本意识，因此模拟经营的行业与相关参数不能个性化定制，祈请见谅。）

序号	流程	知识点
一	1、模拟经营导入	什么是财务思维
二	1、新公司（小组）的组建 2、制定年初目标 3、学习运营规则	经营目标讨论理解企业经营逻辑
三	1、各小组经营方案讨论	财务融资决策采购供应决策营销竞标决策风险管控决策
四	1、各小组方案实际运营PK 2、结算经营成果	财务结算知识（利润表）
五	1、各小组总结分享 2、讲师点评	预算思维

模块四：财务理念管现金

案例导入：格力电器

一、现金不等于利润

现金与利润的增减不总同步
现金与利润的差异分析

二、营运资本需求(WCR)

WCR概念
WCR与管理效率
WCR评估与决策
WCR与现金需求
OPM战略

三、影响现金流的因素分析

应收账款管理
存货管理

【两天版的课程，由于时间关系，以下“税务基础”与“财务报表”，只能二选一】

模块五：税务基础控风险

发票在税务稽查中的重要性
发票与增值税
金税三期与金税四期

案例解析：税务局是怎么查账的

发票抵扣联的管理
发票与会计成本的联系
发票与企业所得税
报销对企业所得税的影响
企业所得税的限额扣除
企业所得税实际发生的要求
发票与个人所得税

模块五：财务报表见分晓

企业利润的构成
影响企业收入的主要因素
财务收入与业务收入的差别
影响企业成本的主要因素
“成本越少越好”对不对？
利润表的结构与原理
资产负债表的结构与原理
财务报表的作用

课堂演练：编制资产负债表与利润表

课程总结

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• 何昉祎：非财务经理（通用管理者）的财务课程（两天）V4: 课程背景：有效财务管理必须建立在“以利润为中心，以净现金产生机制和成本控制机制为基本点”的基础上。利润是企业追求的目标，而净现金产生机制和成本控制机制是实现利润目标的两个前进的车轮。净现金产生机制的作用是解决企业的生存问题，而成本控制机制的作用是解决企业的发展问题。因此，非财务人员应从这两个机制入手，从整体上把握财务管理。课程收益：【得到课程三大成果】一个财务模型，一个财务理念，一个财务技术。【解读财务报表内容】快速读懂三大财务报表，并了解之间的关系【提升企业经营绩效】运用财务分析解读经营管理，寻求提升管理水平的有效方法。【建立成本管理意识】运用成本管理技能，提升企业竞争能力。课程特色：摒弃财务指标的简单罗列，着重讲解财务数据的本质以及财务知识的内在逻辑。专门针对非财务人员，培训方式深入浅出，通俗易懂，特别加入“模拟经营”环节。以企业的实际经营运作为出发点，注重培训的实用与有效。注重学员的参与互动及管理经验分享。课程时间：2天，6小时/天授课对象：企业总裁、总经理、集团公司事业部的总经理、职业经理人以及极具潜质的高层管理人员、各部门负责人、非财务的管理人员授课方式：课程讲授50%，模拟经营20%，案例分析及小组研讨15%，实操练习15%课程大纲：模块一：利润哪里来案例导入：两种投资回报率一、财务管理的核心目标1、总资产报酬率（ROA)2、净资产报酬率（ROE)3、财务管理的核心目标是什么？二、如何快速评价企业财务状况三、利润表初探1、利润表的结构2、利润表的原理3、如何依据利润表评价企业财务状况？四、资产负债表初探1、资产负债表的结构2、资产负债表的原理3、如何依据资产负债表评价企业财务状况？五、财务数据的本质1、销售利润率（ROS)的数据本质2、资产周转率的数据本质3、权益倍数的数据本质4、财务数据间的相互关系与相互作用六、提升股东回报率的三大途径1、提升股东回报率的途径2、讨论：提高权益倍数就能提高固定回报率吗？七、杜邦财务分析模型1、什么是杜邦财务分析模型？2、杜邦财务分析模型的局限性。案例讲解：快速评价上市公司财务状况课堂演练：用模型对同行业财务报表进行分析模块二：“模拟经营”及点评分享【课时约为2小时】（★注：“模拟经营”旨在帮助学员理解财务思维，加强算账意识与成本意识，因此模拟经营的行业与相关参数不能个性化定制，祈请见谅。）序号流程知识点一1、模拟经营导入什么是财务思维二1、新公司（小组）的组建2、制定年初目标3、学习运营规则经营目标讨论理解企业经营逻辑三1、各小组经营方案讨论财务融资决策采购供应决策营销竞标决策风险管控决策四1、各小组方案实际运营PK2、结算经营成果财务结算知识（利润表）五1、各小组总结分享2、讲师点评预算思维模块三：现金哪里去案例导入：某企业的利润与现金一、现金不等于利润1、现金与利润的增减不总同步2、现金与利润的差异分析二、现金流评估分析思路三、深入了解资产负债表1、分析资产负债表的“三分法”2、资产负债表项目与经济业务的关系3、资产负债表的主要项目：6+6课堂互动：谁动了我的现金奶酪？四、营运资本(WCR)管理1、WCR概念2、WCR与管理效率3、WCR评估与决策4、WCR与现金需求5、OPM战略6、现金周转天数课堂互动：掌握本企业的营运资本状况五、营运资本各项目的管理1、应收账款的管理2、应付账款的管理3、存货的管理模块四：成本怎么管成本新认识成本是越低越好吗？削减成本是与非关键的“第四项成本”视频分析：中国队输在哪里？成本与浪费认识固定成本与变动成本课堂讨论：成本结构对利润的影响固定成本与变动成本的特征课堂演练：本企业的固定成本和变动成本有哪些边际贡献案例导入：哪条产品线应该停产？什么是边际贡献边际贡献与毛利边际贡献的意义本量利分析本量利分析的定义图说本量利盈亏平衡点固定成本的意义小组讨论：本量利分析的作用影响企业销售量的因素有哪些？价格竞争的底线在哪里？如何确定与调整企业产品的成本结构？如何确立目标成本管理体系？投资可行性研究报告的本质是什么？提高预算准确性的思路？“轻资产模式”是“万金油”吗？课堂演练：本量利工具的应用课程总结：一、一个财务模型：杜邦分析二、一个财务理念：现金与利润并重三、一个财务技术：本量利分析

• 何昉祎：成本管理与控制: 课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业总经理、副总经理、PMC、采购、计划、调度、运作、生产、资材/库存等部门相关人员，以及企业财务人员。课程背景：随着我国经济建设的深入发展，市场经济体系日趋完善。竞争的结果是产品的价格越来越低，但是原材料的价格却越来越高，企业的利润越来越薄。为了增加企业的竞争力，打赢价格战，就必须降低企业的生产成本。但是我国企业普遍在成本控制方面缺乏系统的方法和体系，特别是我们的企业管理人员不懂得如何去管理成本和控制成本。为此我们开发这门课程，目的在于提高企业管理人员的成本管理意识和方法。课程收益：【强化成本意识】正确认知工作价值，加强成本管理理念【提升分析能力】了解工厂成本的构成和计算方法，具备成本分析能力【掌握有效工具】掌握全面有效的分析与管控工厂成本的方法和工具【提升管理绩效】学会建立系统性的工厂成本管理，提升管理绩效课程特色：● 可操作性：聚焦于现场的实际操作训练与实践能力提升● 系统提高：锁定管理人员能力点，通过训练，改变管理行为，提升管理技能● 寓教于练：案例分析与企业现状相结合，现场共同完成成本改善方案课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业总经理、副总经理、PMC、采购、计划、调度、运作、生产、资材/库存等部门相关人员，以及企业财务人员。课程方式：课程讲授70%，案例分析及小组研讨15%，实操练习15% 课程大纲案例导入第一讲：成本识别一、成本新认识1. 成本是越低越好吗？2. 关键的“第四项成本”视频分析：中国队输在哪里？3. 成本的定义4. 新定义下的成本识别第二讲：成本衡量课堂互动：企业成本核算情况自我诊断一、成本核算1. 成本流转方式2. 传统成本核算的步骤1）直接成本的核算2）间接成本的核算3. 传统成本核算的局限性二、成本核算的改进案例分析：老李的利润指标是怎么完成的1. 完全成本法2. 变动成本法3. 两种成本法的比较三、作业成本法简介第三讲：成本分析一、成本差异分析差异分析方法案例讲解：生产过程的差异分析——这奖金应该怎么分？案例讲解：经营结果的差异分析——该扣谁的奖金？二、本量利分析课堂讨论：成本结构对利润的影响三、固定成本与变动成本的特征课堂演练：本企业的固定成本和变动成本有哪些四、边际贡献案例导入：哪条产品线应该停产？1. 什么是边际贡献2. 边际贡献与毛利的区别3. 边际贡献的意义五、本量利分析1. 本量利分析的定义2. 图说本量利3. 盈亏平衡点4. 固定成本的意义小组讨论：本量利分析的作用1）影响企业销售量的因素有哪些？2）产品价格竞争的底线在哪里？3）如何确定与调整企业产品的成本结构？4）如何确立目标成本管理体系？5）投资可行性研究报告的本质是什么？6）提高预算准确性的思路？7）“轻资产模式”是“万金油”吗？课堂演练：本量利工具的应用六、低杠杆企业与高杠杆企业1. 低杠杆企业的成本控制要点2. 高杠杆企业的成本控制要点第四讲：成本控制一、成本控制的意义二、PDCA循环三、设置成本控制点案例：材料费的成本控制点设置案例：运输费的成本控制点设置四、变动成本的控制五、固定成本的控制1. 约束性固定成本2. 酌量性固定成本案例：应该聘请哪位营销总监六、七大浪费与改善小组讨论：本企业的浪费现象七、成本考核1. 责任成本与可控成本2. 内部转移定价3. 责任成本与弹性预算课堂演练：制定本企业的成本改善方案课程总结

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