董波：企业营运资金全链条管理 —构造健康现金血液系统

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 财务会计

课程编号 : 11847

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适用对象

企业股东、总裁与总经理、中高级管理人员、非财相关管理人员、创业者等

课程介绍

【课程背景】

随着新冠疫情带给多数企业的重创的持续加剧，现金流管理水平是企业存亡与再发展的决定因素！企业现金，如同人体血液系统，现金为王越来越被多数企业视为企业经营与管理的核心！现金是一个永恒的主题，企业成也现金、败也现金，很多企业的营运危机是源于现金流管理不善！企业的价值就在企业的经营在不断产生现金流量的能力！

营运资金管理是企业财务管理的重点，是企业生命力的体现。在后经济危机时代，越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，目的是可以提升资金的使用效率和效益，使企业可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。营运资金管理定位于全流程、全价值链的营运资金管理，以实现盈利增长和现金利润目标。

【培训对象】

企业股东、总裁与总经理、中高级管理人员、非财相关管理人员、创业者等。

【课程收获】

本课程深入浅出地讲解新时期现金管理意识、管理方法在企业发展中面临的核心精髓和要点，介绍新时期最佳实践做法，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用。

坚定现金为王：了解现金流量始终是企业命脉的真谛

把握企业运转：从现金管理的角度把脉企业运营健康程度

提升管理体系：全面完善现金管理和营运资本管理体系

强化预测能力：提升现金流量未来走势的预测能力

拉齐共同语：统一现金管理的语言/方法论/工具/模版

【授课方法】

课前	调查研究	学员需求、关注点及业内新信息、新政策
课中	知识导入	科学先进管理工具、管理理念、管理方法精讲
	互动教学	情景模拟、实战演练、学员总结与分享
	案例教学	经典案例剖析、实际案例分析、标杆企业学习
课后	答疑解惑	作业解答

【课程时长】

2天X 6小时=12小时（可按实际订制）

【课程内容】

第一讲从实操案例看企业现金血液循环系统（2小时）

1. 案例一：某企业经营自救与现金止损

现金输血—财务危机与财务应急

现金造血—产研供销与财务循环

现金止血—经营瘦身与财务减损

现金存血—战略支出与财务专款

2. 案例二：某企业营运资金管理顽疾破局

现金流入与现金流出管理

资金来源与资金占用管理

财务杠杆应用的利弊管理

从实操案例看营运资金与财报分析管理（2小时）
案例三：从某企业财报看营运资金管理问题

1. 现金流量能力分析

2. 存货管理能力分析

3. 应收款管理能力分析

4. 资产变现能力分析

5. 现金流量风险分析

第三讲从实操案例看营运资金与业务模式管理（2小时）

案例四：从某企业资金管理策略看与业务模式配置

1. 营运资金与管理原则

2. 经营周期与现金周期

3. 营运资金与理财策略

4. 营运资金与风险策略

第四讲从实操案例看营运资金与现金预算分析管理（2.5小时）

案例五：从某企业资金预算管理看与经营目标配置

现金预算管理

现金安全存量预算

经营需求量预算

2. 现金分析管理

资金运营效率分析

流动资金周转速度

资金效果分析

3. 现金作业成本分析

自由现金流管理

自由现金流界定

自由现金流预测

第六讲从现金流财务管理走向经营变革驱动（2小时）

1. 互联网企业商业模式突破与现金流密码

2. 集团企业现金断链与现金健康风险揭示

3. 企业司库管理与财务共享管理模式链接

4. 中小企业战略与现金流业财信息一体化

课间休息+课堂答疑（1.5小时）

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• 董波：透析财报，读懂经营: 【课程背景】面对环境的变迁，企业财务组织都会面临各种前所未有的困难和挑战，财务组织能力、个人财务思维与职业技能转型提升势在必行。新时期企业中高层财务管理者需要具备双核性型的经营能力和专业能力，财报从财报编制、阅读到分析，需要一整套的财报核武器能力。新时期优秀的财报应用与分析，需要五项技能：会具备大局观、会将核算与经营及管理会计融合、会充分了解企业经营实景、会运用高效工具模型、会编制高质量财务报告。财报是企业的“听诊器”，在数据背后所蕴含的是企业经营状况与潜在的风险。那该如何从这些大量的财务数据中发掘出企业的秘密？通过财报理解隐藏在数据背后的企业财务信息，建立清晰的成本控制意识，并强化现金流意识，提高资金运作效率，从财务角度出发，为管理者、决策者和投资人提供信息支持，迅速识别财务数据中可能存在的粉饰和舞弊情况，并通过综合运用财务报表来分析企业的营运资本，审视企业存在的弊病。【课程收益】本课程定位于从实用出发结合工作运营的阶段，通过将财务专业技术与经营思维贯通，全面系统的介绍了财报结构和分析的核心理论、核心方法和核心应用，目的是使学员通过财报提升财务预测、财务决策、财务控制和财务评价的实践能力。1、通过与企业经营作强链接，搭建财务报表的解读框架；2、通过将方法论与实践打通，拉通财务语言与业务差异；3、掌握财务分析的常用方法，建立符合需要的财报体系；4、掌握撰写财务报告的技巧，提升决策财务支持的能力。【课程对象】企业财务中高层管理者、核心管理岗位人员。【方式/课时】录制/现场/线上 2天（12小时）【授课风格】实战教学——授课务实生动，实战案例，有高度且简明易懂。逻辑清晰——授课逻辑思维清晰，条理清楚，突出主题。量身定制——事前调研，课程设计针对性强，可定制开发。指导实际——教会企业管理者学会方法，并能应用到实际当中解决问题。【课程内容】一、财报倒像：让财报可透视1、为什么财报是作战地图和体检报告2、如何读企业的财报和识别财报体系3、如何从财报判断好公司还是坏公司4、如何学习股神巴菲特的财报读取术5、如何透过财报看企业五力发展能力6、为什么财务总想说财报爱你不容易二、财报解码：让财报会说话1、经营的肌肉：揭秘利润表（1）企业是如何去运营赚钱的（2）如何才能抓住利润表核心（3）营业利润是怎么拼凑出来2、经营的血液：揭秘现金流量表（1）要利润与资产不要现金流吗（2）企业财务生态有哪四个象限（3）企业经营有哪五个血流循环3、经营的骨骼：揭秘资产负债表（1）如何透析轻资产与重资产运营（2）如何看经营的活力潜力无力（3）如何看资金来源和占用代价4、经营的五腹六脏：揭秘企业内部报表（1）为什么六大往来始终鬼事神态（2）为什么费用也可以是财务杠杆（3）为什么可分造血与输血型负债（4）为什么税务筹划的底线是税负三、财报分析：让财报可放大1、如何选择与应用财报分析的方法2、如何搞好三大报表的诊断与分析3、如何用杜邦分析搭建财报分析框架4、如何用沃尔综合搭建财务比率分析5、如何识别财报中的数据假象和黑洞6、如何透析企业财务结构与潜在分险7、如何通过财报识别财务暴雷的区域8、如何将财报分析运用到财务实战中（1）某公司月度经营业绩财务KPI看板（2）某公司月度经营分析会财务汇报资料（3）某公司年度董事会财务分析汇报资料四、财务燃点：让财报变利器1、为什么粉饰与造假是财报的痛点2、为什么业财不融合是财报的堵点3、为什么财报需要经营与管理双驱动4、如何链接企业发展与母子公司财报5、为何不能忽略财报无法体现的事项6、为什么老板都想要会说人话的财报

• 董波：《企业人财融合管理训练营》课程培训方案: 一、培训背景在新的经济周期下，多数民营企业都面临生存和再发展的迫切需求。人力资源和财务管理是企业管理中非常核心的两大部分，一个管人、一个管钱，都属于企业的核心资源。企业在人力资源和财务管理之中涉及到很多需要协同配合完成的共同管理目标，公司通过人、财的管控实现当期和未来经营目标蓝图的构建。本培训课程深入浅出地讲解新时期企业在发展中遇到人力资源和财务管理问题的精髓和要点，介绍新时期最佳实践做法，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践中。主要剖析民营企业在人力和财务管控中的主要痛点，针对痛点提出相应的解决策略。使企业管理从整个价值链考虑人力与财务管理，如何更好布局人力与财务管控系统。通过高度互通的认知，增进两大管理工作的协同。提升企业构建管理战略和管控体系的能力。帮助民营企业通过抓管理转型，用全新理念管理企业，用管理驱动业务发展。二、培训目标本课程是专为高速发展的中小民营企业管理团队量身定制，是真正实用的管理融合类课程，本课程通过10门短小精悍专题课程的特训，从此不再为人力和财务链接障碍与矛盾的问题而烦恼。同步，提升企业管理新理念，传递符合当前环境且落地执行的实战型新经验和新元素，针对性解决企业现实发展等问题。四、培训内容序号课程名称时间课程重点第1次引导课程2小时解读人财融合管理的必要性和热点问题处理意见第2次管理转型3小时解读企业多维度管理转型系统，提升转型认识和方法第3次经营组织3小时确定新型经营组织的划分和职权利第4次经营绩效4小时重点分享阿米巴经营管理核心和落地模式研讨第5次经营预算4小时突破传统预算模式，落地讲解与业财人融合的体系第6次人力成本3小时按人力成本组成，剖析人财融合管理结合点第7次股权激励4小时系统讲解股权激励模式，实操分享方案第8次技能工具4小时Excell在职场中高效应用第9次管理沟通3小时提高管理人员与管理者、协同者沟通必要性和技巧第10次职业化3小时建立职业规划、职业职能和职业心态五、培训方式本次培训采取线上或线下各自独立的方式进行。总计课程周期90天，平均每个月有3门课程。引导课程采用免费的方式，正式课程采取逐步收费的方式，具体模式待定。六、教学方法讲授、讨论、案例分享、交流互动、答疑等；授课讲师2-3人，课程助理1人。七、授课对象民营企业各级管理者，人力资源和财务从业人员。附件：第1次《引导课程大纲》新时期人财互通高度融合管理Part 1 人力与财务管理的困惑1、企业管理者困惑2、企业协同者困惑3、企业从业者困惑Part 2 人力与财务管理出现困惑的原因1、社会环境的变迁2、企业发展的迫切需求3、人力和财务管理职能孤立Part 3 人力与财务如何作融合管理1、共同作有价值的工作2、共同作驱动型管理3、共同解决人力与财务盲区结合点4、共同作自身专业和职业能力的提高Part 4 人力与财务融合热点问题处理1、如何面对疫情调整公司经营管理2、如何完善经济责任考核管理3、如何降低人力成本的管理4、如何处理好个税管理5、如何处理好社保入睡的管理

• 董波：企业综合成本结构的分解与优化 —超越竞争实现综合成本的领先: 【课程背景】近些年在企业发展战略中，成本控制始终处于极其重要的地位，成本管理结果直接影响到企业利润的高低。决定产品在市场竞争的主要因素则是价格，而决定产品价格高低的主要因素则是成本，因为只有降低了成本，才有可能降低产品的价格。成本是一个永恒的主题，企业管理水平的不断提高，对成本管理和控制的要求也越来越高，财务部门在整个成本控制的过程体现的唯一性逐渐被企业多角度控制所替代，越来越多的管理者都需要了解成本的控制过程，从而直接参与成本的管理和控制。【培训对象】企业股东、总裁与总经理、中高级管理人员、非财相关管理人员、创业者等。【课程收获】本课程深入浅出地讲解新时期成本意识、成本管理方法在企业发展中面临的核心精髓和要点，介绍新时期最佳实践做法，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用。收获真实力：获得让成本下降的综合能力提升新高度：从计算成本、分析成本提升到企业经营之中实现真跨越：实现从成本核算进入成本管理的职业跨域拉齐共同语：统一成本管理的语言/方法论/工具/模版【授课方法】课前调查研究学员需求、关注点及业内新信息、新政策课中知识导入科学先进管理工具、管理理念、管理方法精讲互动教学情景模拟、实战演练、学员总结与分享案例教学经典案例剖析、实际案例分析、标杆企业学习课后答疑解惑作业解答【课程时长】2天 X 6小时=12小时（可按实际订制）【课程内容】第一讲揭示成本真相：从经营视角再看降本增效（1小时）1.观念认知1：为什么要常谈常新降本增效竞争？2.观念认知2：降本到底能不能提升企业利润？3.观念认知3：经营决策需要变动成本概念吗？4.观念认知4：互联网经济对成本管理有何颠覆？第二讲打开生维空间：找到增效降本机会（2.0小时）1. 思维定位：为什么要倒逼综合成本结构管理？2. 周期比较：企业不同周期成本策略有何不同？3. 解剖麻雀：如何识别企业成本管理痛点与误区？4. 螃蟹模型：如何寻找主力产品与成本主项降本空间？第三讲找到成本破局：掌握成本实操管理新方法（6.0小时）1.方法1：如何砍削组织成本顽疾和人员赘肉？2.方法2：如何从贡献损益驱动固定成本降低？3.方法3：如何深挖产供销端到端的协同降本？4.方法4：如何剪开存货成本中吞噬利润黑洞？5.方法5：如何用精益化去提升费用管控能力？6.方法6：如何挖掘并有效降低隐性决策成本？第四部分推进增效降本：将降本目标变成结果（1.5小时）1.提防降本增效推进中有哪六大陷阱？2.眼光纷杂的成本方法到底有什么作用？3.如何共识降本增效的挑战与解决路径？4.财务如何主导开展降本增效工作推进？课间休息+课堂答疑（1.5小时）

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