王悦宇：企业成本控制与管理沙盘模拟

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课程概要

培训时长 : 2天

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课程分类 : 沙盘模拟

课程编号 : 14991

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适用对象

总经理、中高层管理者、各部门核心人员

课程介绍

【适用学员】: 总经理、中高层管理者、各部门核心人员

【课程时长】: 1.5~3天（6小时/天）

【授课形式】:沙盘模拟+讨论分享+分组竞争+点评讲授相结合

【认识沙盘】: 沙盘模拟培训是一种具有极强实战色彩的管理培训课程。是西方知名商学院借鉴军事演习，开发出的高端培训模式。

军事演习是通过红、蓝两军在战略、战术上的不断对抗与较量，达到检验和提高指挥员作战能力的目的。而沙盘模拟培训则是由参加学习的企业中、高层经理组成几个相互竞争的模拟公司，围绕与培训主题相关的运营活动，完成演练与学习，达到共同提高的学习目的。

沙盘模拟演练课程是欧、美工商管理硕士的核心课程之一。欧、美、日等发达国家的众多大中型企业将其作为中高层的常设必修课程，目前，沙盘模拟培训已风靡全球，成为世界500强企业中高层管理人员运营管理能力培训的首选课程。

【课程介绍】:

课程旨在运用具体直观的沙盘教学，借助模拟企业的各项经营活动，阐释晦涩难懂的成本术语、解读纷繁复杂的成本构成，形象演绎企业资源的筹集、分配、转化原则，探索企业价值产生的根源，强化企业成本控制意识，提高资源运作效率，掌握成本控制方法，学习运用成本管理控制经营确立竞争优势，并利用成本控制手段改进企业盈利水平。

【培训目标和收获：】:

一、读懂三大财务报表

1、了解财务报表中的重要项目对公司财务和成本状况的影响；

2、明白资金占用与资金来源的关系，各项经营活动怎样反映在报表上；

3、快速读懂会计报表；

二、学会销售分析与成本核算

1、学会计算直接成本、间接成本、固定成本和变动成本；

2、销售也是有成本的，学会计算成本控制关键点，找到有效控制成本方法；

3、依据成本情况确定营销和产品经营计划，明确公司成本和费用的构成；

三、学会全面预算

1、理解管理层制定预算的目的

2、利用预算基本模型，学会编制自己收入、费用和利润的预算表

3、学会编制现金流预算——任何一个企运营的前提

四、学会计算保本销售额

1、学会关注底线利润

2、做事先算帐

3、对公司下达业绩指标的认可

4、认识影响公司的成本结构的因素

五、投资回报分析

1、战略成本的情况下，利用杜邦分析法，理解企业投资的意义，建立投资回报分析的思维

2、学会投资回报分析的方法，帮助企业做好项目投资回报管理

六、加强跨部门沟通

1、学会用企业内部通用语言——财务数字，了解成本，费用的情况，进行跨部门沟通

2、换位思考，理解财务部门严把“现金关”、“应收账款”的具体意义

【课程纲要】:

一、战略管理与财务管理

1、练习使用战略分析的工具和方法，评估内部资源与外部环境，分析与识别市场机会与威胁

2、使用财务工具，评估企业战略的成败机率，理解战略亏损与经营亏损的区别

3、利润分析与企业战略的关系，学习企业核心竞争力的确立与竞争优势缔造策略

二、经营管理决策

1、演练每一个模拟经营环节的管理决策，学习制定、实施一系列企业经营计划，

2、利用期末总结，进行经营反思，认清管理者对决策的误解，提高决策效率，实现利润增加

3、总结模拟公司频繁发生的重大决策误区，解决沉默成本的问题

4、针对模拟计划的决策失误，认识惯性决策的危害

三、市场与成本

1、进行模拟市场细分和市场定位，制定新市场进入战略，解决大投入少产出的问题

2、练习使用竞争者辨识与分析技术，优化销售成本，杜绝浪费

3、策划战略进攻与防御

4、运用营销组合策略谋求市场竞争优势

四、成本管理概述

1、成本的一般定义和内容

2、成本和业务量之间的三种关系

3、成本性态分析——固定成本、变动成本与混合成本

4、本、量、利分析与项目可行性研究

五、成本预算筹划，学习保本销售额

1、学习财务管理，在模拟经营中利用现金流预测，保证财务安全

2、分析企业运营的安全底线，现金流与成本控制的重要性，

2、练习融资、运营、扩张等环节的成本控制

3、学习资源配置，协调融资、经营、发展的能力匹配

4、运用财务分析方法指导模拟经营决策，调整经营策略

六、竞争优势战略

1、典型战略定位与成本管控——差异化、低成本、聚焦

2、低成本优势获得的途径和方法

3、低成本、差异化及聚焦的时机

4、聚焦战略——资源约束下的成本控制

七、如何有效提升投资回报率

1、在模拟经营中体会财务管理对投资回报率的重要影响；

2、通过模拟演练，认识影响公司投资回报率的经营要素；

3、借助模拟经营改进，寻找提高公司投资回报率的途径和方法；

4、比较不同模拟公司的经营绩效，分析财务管理与其它各职能间战略协同与投资回报率的逻辑关系。

【讲授流程】:

时间

内容

第一天

上午

09:00-12:00

课程导入：

组建公司，进行人员分工，总经理，副总经理，财务总监，人事总监，生产总监，销售总监，选择公司名称，公司愿景，进行市场宣言。
理解企业生命
企业经营的本质

2、讲师带领进行第0年沙盘推演，讲解规则

盘面点评，知识点讲解：
解读资产负债表与损益表；
了解ROA的概念，分析周转率和利润率对公司的价值和平衡运作；
每个岗位的考核标准；以及各考核指标间的关系

下午

13:30-16:30

学员第1年推演

市场竞标：六家公司的销售总监在最初的本地市场竞争，根据各自的市场费用决定获取多少订单
企业运营：各公司根据订单情况以及自己公司战略规划，决定融资渠道，原料采购，生产运营，人员招聘与培养，市场开拓，产品研发等，进行第一年的运作，当年结束后，由财务总监组织大家进行关账，填写损益表，资产负债表等；
讲师进行盘面点评，知识点讲解：
学员代表发言，战略如何，怎样解释亏损
损益表详解
六大关键经营指标
企业定位决策

学员第2年推演

市场竞标：六家公司有的已经开发出区域市场，研发出B产品，所以进行不同市场，不同产品竞争，由去年的盈利状况决定出市场老大的地位，市场老大拥有优先挑单权，然后根据各自的市场费用决定获取多少订单
企业运营：各公司根据订单情况以及自己公司战略规划，决定融资渠道，原料采购，生产运营，人员招聘与培养，市场开拓，产品研发等，进行第一年的运作，当年结束后，由财务总监组织大家进行关账，填写损益表，资产负债表等；
盘面点评，知识点讲解：
盈亏平衡点——保本销售额
盈亏平衡曲线、保本销售额
损益预算

第二天

上午

08:30-12:00

1、学员进行第3年市场竞标

市场竞标：六家公司根据自己的运营和战略，决定出不同市场的领先地位，市场老大拥有优先挑单权，在不同的市场，不同的产品进行竞标，根据各自的市场费用决定获取多少订单
企业运营：各公司根据订单情况以及自己公司战略规划，决定融资渠道，原料采购，生产运营，人员招聘与培养，市场开拓，产品研发等，进行第一年的运作，当年结束后，由财务总监组织大家进行关账，填写损益表，资产负债表等；
盘面点评，知识点讲解：
战略目标分解 —> 经营策略
统筹资源，分工协作

2、学员第4年推演

市场竞标：六家公司根据自己的运营和战略，决定出不同市场的领先地位，市场老大拥有优先挑单权，在不同的市场，不同的产品进行竞标，根据各自的市场费用决定获取多少订单
企业运营：本年会开放OEM代工，各公司根据订单情况以及自己公司战略规划，决定融资渠道，原料采购，生产运营，人员招聘与培养，市场开拓，产品研发等，进行第一年的运作，当年结束后，由财务总监组织大家进行关账，填写损益表，资产负债表等；
盘面点评，知识点讲解：
战略运营分析——如何增加底线利润
微利时代的赢利

“三个百分之一”

小组讨论：我们自己的企业如何做大做强？

下午

13:30-16:30

学员进行市场竞标学员企业运营

市场竞标：市场竞标：六家公司根据自己的运营和战略，决定出不同市场的领先地位，市场老大拥有优先挑单权，在不同的市场，不同的产品进行竞标，根据各自的市场费用决定获取多少订单
企业运营：各公司根据订单情况以及自己公司战略规划，决定融资渠道，原料采购，生产运营，人员招聘与培养，市场开拓，产品研发等，进行第一年的运作，当年结束后，由财务总监组织大家进行关账，填写损益表，资产负债表等；
盘面点评，知识点讲解：
市场竞争与企业能力的演变：“均好性”
如何锻造企业核心竞争力
未来发展决策

2、学员总结、讲师点评

本年不允许变卖公司资产和随意开除员工
课程知识点总结
运营推演 •展示各组经营业绩并点评
分享学习体会与收获，制定自身行动方案
优胜团队颁奖

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• 王悦宇：高效团队建设与执行力提升沙盘课程: 【适合学员】各级管理者【（尤其适用于80-90 后员工较多的企业）】【课程时长】标准版本2天（12-13学时）【培训讲师】王悦宇老师【授课形式】经营模拟（沙盘推演，市模拟，分组竞争）【课程容量】 24-42人（最佳人数）【认识沙盘】沙盘模拟培训是一种具有极强实战色彩的管理培训课程。是西方知名商学院借鉴军事演习，开发出的优秀高端培训模式。军事演习是通过红、蓝两军在战略、战术上的不断对抗与较量，达到检验和提高指挥员作战能力的目的。而沙盘模拟培训则是由参加学习的企业中、高层经理组成几个相互竞争的模拟公司，围绕与培训主题相关的经营活动，完成演练与学习。【课程简介】高效团队建设执行力提升沙盘模拟培训课程旨在通过运用现代沙盘教学方法，锻炼管理者的团队思想与沟通意识，切实提升管理团队的执行能力，得升决策团队分析环境、洞察市场、把握机会、执行战略、确立优势、改进绩效、提高效率、正确决策的能力。模拟经营中，每个团队都要面对激烈动荡的市场环境，制定并执行适应性发展战略，做出理性的管理决策，在高强度的市场竞争中，模拟公司将遭遇各种各样的危机、约束、压力和挑战，参加培训的学员就是在经历模拟企业3-4年市场竞争的成功与失败过程中，培养团队协作与沟通能力，领悟团队执行的真谛。【模拟场景】《高效团队建设与执行力》沙盘模拟课程，属于商业模拟类经营管理高端培训课程，在国外许多名校的EMBA、MBA教育项目中均列为必修科目。它采用与传统讲授方式不同的培训设计方法，通过构建模拟的经营环境，使学员在模拟的情境中，体验与感悟经营管理的成败与得失。正如管理大师彼得·德鲁克所言：管理就是实践，其核心不在于知，而在于行，其验证不在于逻辑，而在于成果，其唯一权威就是成就。本课程就是希望在模拟的“实践”中，去学习与理解“管理”。课程将由构建公司开始，每组学员所组建的公司均将接手一家拥有1亿资产，年销售额达3千多万元的企业。如何通过确立明确的战略定位，不断优化内部资源配置，适时调整外部竞争策略，提高企业的竞争力与盈利能力，将是每一位学员所面临的巨大挑战。【课程大纲】一、组织分工与协作1、制定共同的组织目标与发展规划2、通过模拟经营，练习合理的分工模式与方法，寻求专注对于职能效率的推动与影响3、学习组织核心能力的确立与优势缔造策略4、根据发展需要建立内部协作机制5、了解分工与协作的矛盾，寻求分工与协作的重要性二、管理沟通与组织融合1、外部市场信息与内部管理信息的收集、管理与共享2、演练不同的沟通方式，体验不同沟通方式的特点3、通过现场案例分析常见的沟通障碍，解除沟通的误区4、模拟同级沟通与上下级沟通的情景，解析传统沟通的“代沟”5、学习一对一沟通、一对多沟通、多对一沟通的技巧与方法三、团队管理与内部沟通1、跨部门之间的沟通与协调2、通过模拟演练取得相互之间的信任3、学习团队角色的认知，发挥团队角色的作用，体验团队角色互补的重要性4、体验高效管理团队所应该具备的素质和条件5、建立共同的发展愿景，学习正确评估、采纳非共识性建议四、团队建设1、通过模拟团队协作，认识团队的实质2、在模拟经营中寻求团队的效率与效益来源3、利用管理团队的自我调整，破解团队建设中的困惑4、体验沟通对团队建设的意义6、基于团队承诺，制定目标和行动计划，平衡资源，评价绩效五、群体决策1、亲身体验群体决策的优势与劣势2、运用群体决策，学习制定公司各项经营计划3、利用期末总结，进行经营反思，认清管理团队存在的问题4、在不断实践和运用中解析团队决策程序5、针对模拟计划的决策失误，认识群体决策的优点与缺点6、通过模拟经营，检验、调整团队经营决策六、团队执行力的提升1、通过模拟战略执行提升管理者的理解力与思考力2、通过战略方案的分解提升管理者的转化力与计划力3、通过战略环境测试和差异分析提升管理者的行动力与控制力4、通过应对复杂的市场竞争形势锻炼管理者的判断力与创新力5、通过全程参与团队工作提升学员个体的执行力6、通过团队协作与组织目标的实现提升组织的执行力7、在模拟经营中暴露管理者在执行中易犯的错误8、在模拟经营过程中，探索团队执行与效率改进的路径【学员收获】经过两天的学习，学员对团队决策与沟通的认识更加全面和清晰。通过4—5轮持续的演练和调整，学员将获得团队建设与融合、团队决策与沟通、团队执行与战略实施的宝贵实践经验。1、验证以往形成的团队管理与沟通的思想和方法2、通过分析生动鲜活的现场案例，认识团队执行能力与经营业绩之间的逻辑关系，及时反思企业现行团队管理与执行的有效性。3、通过模拟经营，大大提高团队协作、团队执行的能力。4、通过应对市场环境的突变和竞争对手的市场攻势，培养管理团队快速应变能力和战略控制能力。5、拓展管理视角，走出现代企业的发展困惑，把握执行力的三项关键要素，使管理团队成员培养执行型领导的基本素养。6、经过密集的团队沟通，充分体验交流式反馈的魅力，深刻认识建设积极向上的组织文化的重要性。7、通过对模拟企业战略的细化实施，加深对企业执行力重要性的理解，提升执行力应具备的管理心态。8、系统了解企业内部价值链的关系，认识到打破狭隘的部门分割，增强全方位执行意识的重要意义。9、通过演练团队决策，使学员锻炼成为参与群体决策的高手。

• 王悦宇：高绩效经营领导力沙盘模拟方案: 【授课形式】：中、高层管理者【课程容量】：24－42人(最佳人数)【主讲老师】：王悦宇【学时安排】：2-3天【客户·部分】【课程背景】中央电视台倾力打造的强档节目----《赢在中国》，创造了多项收视纪录，引起了强烈的社会反响。在连续3届，108进36强比赛中，选用的正是该课程；【了解沙盘培训】沙盘模拟培训是一种具有极强实战色彩的管理培训课程。是西方知名商学院借鉴军事演习，开发出的高端培训模式。军事演习是通过红、蓝两军在战略、战术上的不断对抗与较量，达到检验和提高指挥员作战能力的目的。而沙盘模拟培训则是由参加学习的企业中、高层经理组成几个相互竞争的模拟公司，围绕与培训主题相关的经营活动，完成演练与学习，达到共同提高的学习目的。沙盘模拟演练课程是欧、美工商管理硕士的核心课程之一。欧、美、日等发达国家的众多大中型企业将其作为中高层的常设必修课程，目前，沙盘模拟培训已风靡全球，成为世界500强企业中高层管理人员经营管理能力培训的首选课程。【培训宗旨】每一个机构、每一个团队的领导都是不可或缺的中坚力量。机构以及团队中的其他成员需要在领导的决策和执行力的指导下去实现自己的愿景和目标。正是由于它的重要性和关键性，企业更需要找寻一个符合企业发展、具备相关能力的人才。然而，领导力的培养并非易事，更需要先进的方法、科学的工具、专业的问题解决方案来指导企业领导力的发展。本课程是专为国内企业的中高层管理者设计,其目的是为企业中高级管理人员提供关于全面领导力与决策力方面的培训, 以帮助各位中高层经理人员尽快提高全面的管理能力、系统思考能力和良好的分析能力，从而有力配合公司的整体发展。【针对问题】多数企业在团队领导力发展方面存在问题，即领导力发展的成熟度有待提高、领导力发展的效果喜忧参半、对目标领导力行为的期望明确度有待提升、人才培养和领导力发展体系缺乏整合和系统性。企业的迷失往往不是因为机会太少而背水一战，恰恰是因为机会太多而无从选择。如何在错综复杂的商业环境中做出正确决策，这是一种经营智慧。企业认识到领导力发展的重要意义，但目前的发展方式仅限于实施个别项目，并没有将领导力发展提升到与业务战略紧密关联的层面，同时并没有清晰设定能力标准、营造领导力文化氛围和整合人才管理系统等。企业需要思考如何借助领导力提升组织的关键能力，如创新能力、运营效率等。领导力在管理行为方面的主要问题是过于集权或者过于松散，以严格的管制或者全员参与，所有的问题举手表决代替领导力。集权的组织往往是组织的最高领导者掌握所有权力，大到组织的发展战略和各级管理，小到组织的日常运转事务，都需要亲自经手。其实这种自上而下的组织、指挥和监管的模式，虽然能够获得一些短期的效果，但是却极大地限制组织和员工的创造能力，容易导致组织在前进的过程中迷失方向，且使得员工有一种受制于组织的感觉，难以形成组织文化价值观的认同感。而过于民主的组织，企业的效率降低，决策过程冗长，没有明确的指导思想和方向，出了问题没有人能够站出来承担责任，大家人浮于事，官僚作风严重。而权利划分不清是领导力缺乏的另一个表现，不清楚哪些部门或个人拥有哪些权利会导致严重损失，后果可能是重复做功或者是无人问津。虽然这个问题经常被认为是沟通障碍引发的，但问题的根本还是权利分配时划分不清，有时，管理人员会将他们把权力交给谁忘得一干二净，却又根本没有告知当事人。各级管理者必须时刻关注经营成果，必须学会通过可量化的考核指标来评价工作的价值，这需要对公司内部财务相关性的理解。企业的成功不仅仅是依靠企业家一个人，而是依靠团队的力量，公司各级管理者都需要不断提高企业家精神，以支撑企业未来的发展。【培训目标】通过全面公司经营模拟，在实践中感悟管理者与领导者的真谛。明确领导者的挑战，运用激励、授权、教练等技能进一步开发团队。帮助领导者改善领导行为，调整领导风格，明确自身的权力基础，建立权威，施加影响力。验证以往形成的团队管理与沟通的思想和方法。团队管理与内部沟通、跨部门之间的沟通与协调学习团队角色的认知，发挥团队角色的作用，体验团队角色互补的重要性体验高效管理团队所应该具备的素质和条件通过分析生动鲜活的现场案例，认识团队领导能力与经营业绩之间的逻辑关系，及时反思企业现行团队管理与执行的有效性【学员收获】系统地培养与开发管理者的领导力掌握实现从管理者心态走向领导者心态的过程中要实现的几个转变领导者的五个能力(1)对应于群体或组织目标的目标和战略制定能力(前瞻力)；(2)对应于或来源于被领导者的能力，包括吸引被领导者的能力(感召力)及影响被领导者和情境的能力(影响力)；(3)对应于群体或组织目标实现过程的能力，主要包括正确而果断决策的能力(决断力)和控制目标实现过程的能力(控制力)。）课程采用大量的案例研讨、视频观摩、测评工具的使用，加强学员的理解、吸引与转化通过沙盘推演与模拟市场竞争，检验决策思路。【课程大纲】一、领导力提升1、通过模拟经营，练习使用管理分析的工具和方法，评估内部资源与外部环境，分析与识别市场机会与威胁。2、基于绩效的管理3、领导力是什么4、领导力的本质二、领导与管理的区别1、领导者的角色定位2、领导力品质模型3、学习企业核心竞争力的确立与竞争优势缔造策略4、根据模拟企业整体发展需要，运用稳定、增长与收缩战略三、领导沟通的方法技巧1、掌握领导力管理的四个核心管理技能（目标与计划、组织与分派工作、控制与纠偏、领导与激励）2、验证以往形成的团队管理与沟通的思想和方法3、通过分析生动鲜活的现场案例，认识团队领导能力与经营业绩之间的逻辑关系，及时反思企业现行团队管理与执行的有效性。4、领导者的沟通：沟通原理/沟通风格/沟通漏斗原理四、经营领导力1、演练每一个模拟经营环节的管理决策，将战略目标分解为具体的经营任务和活动。2、学习制定、实施融资计划、产品开发计划、固定资产投资计划、运营计划、市场开拓计划，并使之相互匹配，打通经营逻辑。3、利用期末总结，进行经营反思，厘清经营执行力的思路和职能分工。4、在不断实践和运用中解析理性决策程序，梳理管理思路。5、体验团队协调、沟通对于经营执行的重要性，并不断改善执行中的错误。6、现场运用团队决策，亲身体验群体决策的优势与劣势7、针对模拟计划的决策失误，认识惯性决策的危害8、通过模拟经营，检验、调整经营决策五、财务筹划1、学习预算管理，在模拟经营中利用现金流预测，保证财务安全2、练习融资、采购、生产等环节的成本控制3、学习资源配置，协调融资、销售、生产的能力匹配4、运用财务分析方法指导模拟经营决策，调整经营策略六、团队建设1、通过模拟团队协作，认识团队的实质2、在模拟经营中寻求团队的效率与效益来源3、利用管理团队的自我调整，破解团队建设中的困惑4、体验沟通对团队的意义5、学习跨部门沟通与协调，提高周边绩效，树立全局意识 6、基于团队承诺，制定目标和行动计划，平衡资源，评价绩效七、产业链管理1、通过现场案例研讨，认识产业价值链的组成和意义2、运用产业链竞争原则，进行产业链管理3、用现场的鲜活案例，验证产业链价值分配均衡论4、学习用价值链视角在模拟经营中谋求竞争优势，提高管理绩效八、系统效率改进1、在模拟经营过程中体会管理与效率的关系2、分析业绩不良的模拟企业案例，寻找效率缺失的原因3、分析绩优的模拟企业战略安排和决策特点，认识系统效率的来源4、在模拟经营过程中，探索组织效率改进的路径。【模拟场景】《领导力管理》沙盘模拟实训课程，属于商业模拟类经营管理高端培训课程，在国外许多名校的EMBA、MBA教育项目中均列为必修科目。它采用与传统讲授方式不同的培训设计方法，通过构建模拟的运营环境，使学员在模拟的情境中，体验与感悟管理的成败与得失。正如管理大师彼得·德鲁克所言：管理就是实践，其核心不在于知，而在于行，其验证不在于逻辑，而在于成果，其唯一权威就是成就。本课程就是希望在模拟的“实践”中，去学习与理解“领导管理”。课程将由构建公司开始，每组学员所组建的公司均将接手一家拥有1亿2千万资产，年销售额达5千万元的企业。如何通过确立明确的战略定位，不断优化内部资源配置，适时调整外部竞争策略，提高企业的竞争力与盈利能力，将是每一位学员所面临的巨大挑战。学员将通过沙盘实物教具，围绕市场竞争所面临的内外部环境和各项约束条件，对影响企业管理的诸多方面进行决策，制定战略方向并付诸执行。全部决策均在沙盘上进行推演，参加者能够清晰地观察到每一步决策对于企业经营运作结果的影响，并通过财务报表了解到企业运营的实际状况。通过特定的模拟环境，锻炼管理者的系统思考与决策执行能力，检验管理成果，通过实践、总结、反思、点评等环节，提高学员对决策与执行的理解与认知。在两天的模拟经营过程中，各组学员均要完成5－6年的经营决策与执行，除需制定明确的战略规划外，还需根据市场竞争态势，适时调整研发、销售、财务、运营、人力资源等方面的策略，以期不断地超越竞争对手，成功地走向未来。【授课方式】它采用沙盘模拟的方式，通过沙盘上展示出企业运营的基本模式，并采用国内职能制分工的模式，模拟企业各职能部门间的合作、分工，最终达成相关的财务指标。在本培训课程中，所有的经营指标均由实物代表，所以，参加者能够清晰地观察到每一步执行细节对于企业经营运作结果的影响，并通过财务报表及时了解到企业运营的实际状况。各模拟角色如下：总经理：－公司定位－公司盈利能力－企业资产回报率－企业整体经营策略营销经理：－市场开拓方案－客户细分策略－客户忠诚度管理－销售策略财务经理：－长期贷款、短期贷款－现金测算与折现管理－固定资产管理－应收帐款管理运营经理：－运营流程的设计和改造－投资回报分析－利润率和周转率的协调－公司运营管理人力资源经理：－人员招聘计划－人员上岗与培训管理、、、－人员成本控制－人员考核与辞退【授课流程图解】

• 王悦宇：《非财务经理的财务管理》 --沙盘模拟: 【授课形式】：经营模拟（沙盘推演，市场模拟，分组竞争）【学员对象】：总经理、中高层、各部门核心人员【课程容量】：24－42人（最佳人数）【主讲老师】：王悦宇【学时安排】：2-3天【针对问题】企业里的管理人员虽然不用学习专业财务知识，但是他们的日常活动都和企业的财务状况密切相关，我们经常在企业碰到如下问题：公司部门间总是抱怨，各个部门为自己部门利益考虑，而忽略了整体发展；产品卖得越多越好，优惠送到不能再送，结果东西虽然卖得多了，但销售成本太高了，企业利润反而摊薄了；客户签单最重要，延迟付款睁一只眼闭一只眼，结果应收款累计太多，公司现金周转出现危机；有更多人才才能更多做事，招了大量人马，结果增加的利润赶不上增加的开支；原材料、备件多买些备着，不怕一万，就怕万一，后来发现库存占用资金太高；预算战争，各个部门都只顾本部门利益，不愿考虑公司资源的合理配置，财务部不得不和各个部门进行拉锯战，一次企业预算，做了3个月，苦不堪言；销售额和现金的混淆，很多公司的销售额很高，但现金收不回来，导致奄奄一息。很多公司的销售见到大量现金入账，但那是预收而已不做收入，美发行业的大量跑路即是如此。管理者需要彻底厘清这些财务概念，才不会出现这种盲目乐观的情形。很多企业也对他们的员工进行过专业的财务培训，课后他们也许记住了成本、利润、现金流、财务比率等概念，但是他们没有机会从经营企业的角度，体会这些概念对企业存活和发展的现实意义，因而也就更不容易看到自己的活动如何影响着企业里金钱的流入和流出，又如何反映到利润。【课程目标】学会如何阅读和分析财务报表，认识常用的财务比率，并能够用比率来分析、评估和诊断企业的经营状况。帮助学员在实际工作中，能够从财务管理的角度做出正确有利的计划和决策。培养员工主人翁精神，理解经营、关心企业利润，建立重视工作效益的态度。帮助学员和财务部门的有效沟通，建立统一的财务共同语言。【学习要点】读懂三大财务报表了解财务报表中的重要项目对公司财务状况的影响；明白资金占用与资金来源的关系，各项经营活动怎样反映在报表上；快速读懂会计报表；学会盈亏平衡分析学会计算直接成本、间接成本、固定成本和变动成本；销售也是有成本的，学会计算成本控制关键点，找到有效控制成本方法；依据成本情况确定营销和产品经营计划，明确公司成本和费用的构成；学会滚动财务预算理解管理层制定预算的目的利用滚动预算基本模型，学会编制自己收入、费用和利润的预算表学会编制现金流预算——任何一个企运营的前提学会计算保本销售额学会关注底线利润做事先算帐对公司下达业绩指标的认可认识影响公司的成本结构的因素投资回报分析理解企业投资的意义，建立投资回报分析的思维学会投资回报分析的方法，帮助企业做好项目投资回报管理加强跨部门沟通学会用企业内部通用语言——财务数字，进行跨部门沟通换位思考，理解财务部门严把“现金关”、“应收帐款”的具体意义【课程纲要】模块主要内容第一模块企业经营基本理财能力 1）企业经营目标2）财务管理在经营决策中的重要作用3）公司理财的基本原则4）风险与收益的权衡5）公司的经营逻辑第二模块盈亏平衡分析财务预算能力资金运作能力1）固定成本分摊　2）盈亏平衡分析3）预算的执行和考核　4）利润表预算5）有效管理现金,合理调配资金　6）控制资金收支平衡　7）监督资金流向,控制资金风险　8）有效提高资金运营效率 △讨论如何增加企业的利润？企业经营盈利或亏损的主要原因？是谁的功劳与责任？3.结合本企业经营现状，探讨成本的组成与降本的策略（作业性成本与策略性成本的配比、固定成本与变动成本之关系、可控成本与不可控成本的优化、间接成本转化为直接成本的有效方法）第三模块财务报表　1）学习利润表和资产负债表的编制方法　2）掌握利润表和资产负债表的内在结构　3）掌握利润表和资产负债表的内部逻辑关系 △讨论1.如何才能拿到大的市场份额？2.你企业的订单为什么少？3.你公司的广告效果如何？为什么？4.固定资产投资对企业当期利润的影响如何？第四模块企业综合能力制定营销决策成本控制能力　1）盈利能力分析：毛利率、净资产收益率、总资产报酬率等指标分析等　2）偿债能力分析：资产负债率、流动比率、速动比率以及现金比率分析等　3）营运能力分析：资产周转比率分析等　4）杜邦分析： ROE分解，综合财务分析 △讨论你企业目标达到情况，深层原因是什么？你企业产品经营盈利吗？说出理由？你企业的权益报酬率如何，说出理由？第五模块企业发展能力流程优化能力 1）流程优化与财务指标的相互影响2）企业成长的方式3）企业价值评估 4）销售导向型和利润导向型战略对公司财务结果的影响 △讨论1你的资金链条牢固吗？2市场地位与财务风险的关系？3.你的企业资金能力、生产能力、市场能力、研发能力匹配吗？需要调整吗？4.我们为股东想了多少？第六模块真实企业经营结果评价及财务报告的正确阅读△讲师点评1.结合本企业不少于两年的财务报表（非保密），讲解如何阅读财务报表；2.从财务报表，透视本企业盈利能力、运营能力、财务安全、发展能力；3.从财务报表，分析本企业管理存在的问题，有针对性地拟定解决方案；4.互动：探讨实际工作中的非财部门的财务管理问题，解答学员疑惑。

王悦宇：企业成本控制与管理沙盘模拟

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