全面解析风险管理策略，助力企业稳健发展

风险管理：企业在不确定市场中的生存之道

在当今激烈的市场竞争环境中，企业面临着多种不确定性因素，这些因素不仅影响到企业的运营效率，还可能对企业的生存和发展造成严重威胁。为了在充分竞争的市场环境中保持竞争优势，企业必须通过有效的风险管理与运营内控手段来降低风险、提高效率、降低成本。本文将结合相关培训课程内容，探讨如何通过内部控制来实现企业的风险管理目标。

叶书君：《企业反脆弱实例-用运营内控手段向内要利润》

【课程背景】在当前激烈的市场竞争环境下，企业面临着诸多不确定性因素。为了在充分竞争的市场环境中保持竞争优势，企业需要通过有效的运营内控手段来降低风险、提高效率、降低成本。近年来，国务院国资委提出国央企需加快建设世界一流财务管理体系的要求，其中包括加强企业内部控制的要求。本课程旨在帮助企业领导者和管理者掌握运营内控的关键方法，从内控管理理论走向实践，通过案例分析和实操经验分享，帮助企业构建与其业务相适应的内控体系，实现降本增效等系列经营管理目标。【课程收益】参加此课程将从以下几方面获益：1.理论与实践相结合：通过理论讲解与实际案例分析，帮助学员理解运营内控的关键技术和方法。2.实操经验分享：通过互联网平台公司的内控治理实践，为学员提供可借鉴的经验和案例。3.风险识别与管理：掌握风险识别与管理的方法，提高企业应对风险的能力。4.降本增效的新思路：学习如何通过运营内控手段实现企业的降本增效目标。5.提升企业竞争力：帮助企业领导者和管理者掌握内控治理的关键要素，提高企业的运营效率和市场竞争力。【课程特色】丰富案例教学，理论实践结合，大量课堂实战演练，组织学员在用中学；深厚行业经验，结合老师自身经验和经典实战案例，精细剖析风险、控制与战略实现的关系。【课程对象】企业高级管理人员财务总监与财务经理运营管理总监与运营经理供应链管理专业人士内控与风险管理专业人士【课程时间】1天（6小时/天）【课程大纲】1. 什么是内部控制1.1最严谨著称的德国复兴信贷银行发生50亿欧重复付款？1.2全球范围内因内控失效而导致的几次大事故带来什么启示？1.3什么是内部控制1.4运营内控与企业风险管理的意义及其价值1.5内部控制固有局限性1.6内部控制的认知误区1.7内部控制建设的思路和方法2. 运营内控与企业风险管理2.1什么是风险？一个小游戏2.2 风险与机会的关系2.3 风险的概念2.4 风险识别的原理及注意事项2.5 风险分析与计量2.6 风险应对策略与方案【案例分析】诺曼底：天猫面向商家的补贴为什么这么难？2.7 运营内控的目标与原则降低风险提高效率降低成本确保合规性2.8 运营内控的关键环节采购管理【案例分析】一则流量采购的廉正案例库存管理【案例分析】家居公司的库存疑难生产管理销售管理客户服务管理3. 内控治理在企业中的应用3.1内控治理与战略企业内部治理结构内控治理与企业战略的关系3.2内控环境及其风险管控什么是企业内控环境？组织架构设计的主要风险及其控制组织架构运行的主要风险及其控制战略制定中的主要风险及其控制战略实施中的主要风险及其控制企业文化主要风险及其控制企业并购中的文化冲突风险及其控制4. 关键控制活动4.1企业控制活动的概念和类型4.2 不相容职务相分离控制和授权审批控制4.3 会计系统控制4.4 财产保护控制和运营分析控制4.5 绩效考评控制4.6 全面预算控制4.7互联网平台公司的内控治理实践【案例分析】电商平台的内控案例【案例分析】社交媒体平台的内控案例【案例分析】在线支付平台的内控案例5. 降本增效的内控策略5.1成本控制的方法采购成本优化库存成本控制生产成本降低【案例分析】成本应该怎么算怎么控？5.2 提高效率的技术自动化与数字化工具业务流程优化数据分析与决策支持【案例分析】互联网平台公司的运营管控与效率提升6. 风险智能管理框架6.1 互联网＋内部控制【案例分析】阿里巴巴的大数据应用在智能内控上的案例总结与回顾课程要点回顾实践中的注意事项问题解答与互动

叶书君 培训咨询

课程背景与目标

随着国务院国资委提出的国央企需要加快建设世界一流财务管理体系的要求，企业内部控制的重要性愈加凸显。本课程旨在帮助企业领导者和管理者掌握运营内控的关键方法，从内控管理理论走向实践，提升企业在风险管理方面的能力。

课程收益

• 理论与实践相结合：通过理论讲解与实际案例分析，帮助学员理解运营内控的关键技术和方法。
• 实操经验分享：通过互联网平台公司的内控治理实践，为学员提供可借鉴的经验和案例。
• 风险识别与管理：掌握风险识别与管理的方法，提高企业应对风险的能力。
• 降本增效的新思路：学习如何通过运营内控手段实现企业的降本增效目标。
• 提升企业竞争力：帮助企业领导者和管理者掌握内控治理的关键要素，提高企业的运营效率和市场竞争力。

内部控制的概念与意义

内部控制是企业为实现其目标而制定的一系列政策和程序，其核心在于识别和管理风险。内部控制不仅仅是财务管理的一个方面，更是企业战略实现的重要保障。在了解内部控制的过程中，我们不可避免地会接触到一些失败案例，例如德国复兴信贷银行的50亿欧元重复付款事件，这一事件提醒我们，内部控制的失效可能导致巨大的经济损失和声誉危机。

运营内控与企业风险管理

在企业管理中，风险是不可避免的。风险与机会并存，企业需要在风险中寻求发展机会。通过有效的风险管理，企业不仅能够识别潜在的风险，还能制定相应的应对策略，从而降低风险带来的负面影响。在这一过程中，风险识别的原理及注意事项显得尤为重要，企业应定期进行风险分析与计量，以确保及时应对潜在风险。

内控治理的关键环节

• 采购管理：有效的采购管理能够降低成本，确保合规性，进而提升企业的竞争力。
• 库存管理：合理的库存管理策略可以减少资金占用，提高资金周转效率。
• 生产管理：通过优化生产流程，企业可以实现成本控制和效率提升。
• 销售管理：科学的销售管理能够增强客户服务，提升客户满意度。
• 客户服务管理：优质的客户服务可以有效提升企业的品牌形象和市场竞争力。

内控治理在企业中的应用

内控治理与企业战略的关系密不可分，企业在制定战略时必须考虑到内控环境及其风险管控。这包括组织架构设计、战略制定与实施过程中可能面临的风险。通过完善的内控治理，企业可以有效降低战略实施过程中的风险，确保战略目标的实现。

关键控制活动

企业的控制活动包括不相容职务相分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制等。这些控制活动不仅能够有效防范风险，还能提升企业的运营效率。尤其是在互联网时代，企业需要借助数字化工具来优化控制活动，从而实现高效的内控治理。

降本增效的内控策略

在企业追求降本增效的过程中，内控策略的制定至关重要。企业可以通过以下几种方式实现成本控制与效率提升：

• 采购成本优化：通过谈判和供应链管理减少采购成本。
• 库存成本控制：优化库存水平，减少资金占用。
• 生产成本降低：通过流程优化和技术升级降低生产成本。
• 提高效率的技术：利用自动化与数字化工具提升工作效率。

风险智能管理框架

在互联网时代，企业内部控制的智能化管理变得愈加重要。通过大数据分析和智能决策支持，企业可以实现对风险的动态监控与管理。例如，阿里巴巴利用大数据应用在智能内控上的成功案例，展示了如何通过技术手段提升风险管理的效率。

总结与回顾

总之，风险管理是企业在不确定市场中生存和发展的重要手段。通过有效的内部控制，企业不仅可以识别和管理风险，还能实现降本增效的目标。未来，企业需要不断优化内部控制体系，提升风险管理的智能化水平，以应对日益复杂的市场环境。

通过参加本课程，企业的领导者和管理者将能够掌握内控治理的关键要素，提高企业的运营效率和市场竞争力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。