企业投融资决策的关键因素与成功策略解析

企业投融资决策的重要性与挑战

随着中国经济的迅速发展，民营企业作为经济的重要组成部分，面临着复杂的公司治理和投融资风险。为了帮助成长型民营企业的董事长及总经理更好地应对这些挑战，企业投融资决策的培训课程应运而生。

张光利：企业投融资与风险管理

【课程背景】随着中国经济的快速发展，民营企业作为重要的经济力量，正面临着日益复杂的公司治理和投融资风险。为了帮助成长型民营企业的董事长/总经理更好地应对这些挑战，我们特别开设了这门课程。【课程收益】1、了解企业投融资决策的政策背景；2、了解企业融资和投资决策；3、掌握企业项目投资决策策略与方法；4、了解企业投融资风险管理与公司治理【课程对象】民营企业董事会成员，包括董事长、总裁、首席执行官（总经理）、首席运营官（COO）、首席财务官（财务总监）等；【课程时长】1-2天（6小时/天）【课程大纲】一、企业投融资决策的政策背景1、经济发展双循环模式与十四五规划对企业投融资决策的影响2、全球疫情常态化后无接触经济对企业投融资的巨大影响3、财政政策、货币政策、资本市场对企业投融资管理影响4、企业投融资的金融新政策解读5、青海区域经济、金融政策的影响二、企业融资决策1、企业融资体系管理：决策、流程等2、企业融资模式与方式选择：间接、直接、组合方案3、融资渠道与融资方式的决策（1）银行贷款（2）非银融资（3）债券融资（4）资产证券化（5）股权融资：股权结构设计，私募、公募（6）IPO（7）再融资（8）海外融资3、企业融资综合解决方案决策4、企业融资风险的管理三、企业投资决策1、企业投资决策体系：组织、制度、流程等2、尽职调查3、企业投资分析：回归本源，价值投资（1）股权：股权比例、控制权等（2）股票（3）债券（4）并购（5）资管产品（6）房地产（7）其他：知识产权、黄金等4、投后管理5、投资退出管理6、投资风险管理四、企业项目投资决策策略与方法1、项目投资的现金流识别与分析2、项目投资盈利能力的分析3、项目投资的偿债能力分析4、项目投资的结构分析五、企业投融资风险管理与公司治理1、企业投融资对财务报表影响2、不同投融资方案对企业债权、股权结构、控制3、债权、股权对股东大会、董事会、监事会、高管的影响4、国企、民企的投融资与公司治理上的差异六、企业投融资决策与风险管理案例：蚂蚁金服、字节、当当网、华为、奇虎 360、蒙牛等

张光利 培训咨询

课程背景

当前，企业在面对快速变化的市场环境和政策背景时，投融资决策显得尤为重要。政策的变动、市场的波动以及全球经济的变化都可能对企业的融资和投资决策带来深远影响。本课程旨在为民营企业的决策者提供必要的知识和技能，以便在复杂的环境中做出明智的决策。

课程收益

• 了解企业投融资决策的政策背景：掌握与经济政策相关的知识。
• 了解企业融资和投资决策：学习企业如何选择最佳的融资和投资方式。
• 掌握企业项目投资决策策略与方法：分析项目的可行性和盈利能力。
• 了解企业投融资风险管理与公司治理：学习如何有效管理投融资带来的风险。

课程对象

本课程主要面向民营企业的董事会成员，包括董事长、总裁、首席执行官（总经理）、首席运营官（COO）以及首席财务官（财务总监）等。通过课程的学习，他们能够更好地理解投融资决策的重要性，并提高决策的科学性和有效性。

课程大纲

一、企业投融资决策的政策背景

在这一部分，学员将学习到以下内容：

• 经济发展双循环模式与十四五规划对企业投融资决策的影响。
• 全球疫情常态化后无接触经济对企业投融资的巨大影响。
• 财政政策、货币政策、资本市场对企业投融资管理的影响。
• 企业投融资的金融新政策解读。
• 青海区域经济、金融政策的影响。

二、企业融资决策

这一部分内容将帮助学员了解企业融资的基本框架：

• 企业融资体系管理：决策、流程等。
• 企业融资模式与方式选择：间接、直接、组合方案。
• 融资渠道与融资方式的决策，包括但不限于：
• 银行贷款
• 非银融资
• 债券融资
• 资产证券化
• 股权融资：股权结构设计，私募、公募
• IPO
• 再融资
• 海外融资
• 企业融资综合解决方案决策。
• 企业融资风险的管理。

三、企业投资决策

在投资决策方面，课程将包括以下内容：

• 企业投资决策体系：组织、制度、流程等。
• 尽职调查的必要性与实施方法。
• 企业投资分析：回归本源，价值投资，包括：
• 股权：股权比例、控制权等
• 股票
• 债券
• 并购
• 资管产品
• 房地产
• 其他：知识产权、黄金等
• 投后管理与投资退出管理。
• 投资风险管理。

四、企业项目投资决策策略与方法

本部分重点讨论项目投资的分析方法：

• 项目投资的现金流识别与分析。
• 项目投资盈利能力的分析。
• 项目投资的偿债能力分析。
• 项目投资的结构分析。

五、企业投融资风险管理与公司治理

通过该部分内容，学员将了解：

• 企业投融资对财务报表的影响。
• 不同投融资方案对企业债权、股权结构、控制的影响。
• 债权、股权对股东大会、董事会、监事会、高管的影响。
• 国企、民企的投融资与公司治理上的差异。

六、企业投融资决策与风险管理案例

通过分析真实案例，如蚂蚁金服、字节跳动、当当网、华为、奇虎360、蒙牛等，学员可以更好地理解理论知识在实际中的应用。

总结

企业的投融资决策是一个复杂而系统的过程，涉及政策背景、融资与投资决策、风险管理等多个方面。通过本课程的学习，民营企业的决策者可以有效提高自身的决策能力，增强企业的竞争力与抗风险能力。在日益复杂的市场环境中，掌握科学的投融资决策方法与风险管理策略，将为企业的可持续发展提供有力支持。

希望通过这一课程，能够帮助民营企业在未来的投融资决策中，做出更加明智和高效的选择，推动企业的持续健康发展。