张丹：你学了个假Excel：Excel BI的财务应用实战

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课程概要

培训时长 : 2天

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课程分类 : 报表分析

课程编号 : 759

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行业不限

适用对象

对象不限

课程介绍

课程背景

偏在思维——业务始终认为财务人员不懂业务、分析无用？

错在根子——财务被称为“表哥表姐”，却不懂正确的“表”标准是什么？

乱在生长——财务底层的数据结构比看到的更混乱，如何设计逻辑？如何高效管理？

痛在全局——财务数据能力整体疲弱亟待增强！

日益复杂的财务业务诉求 + 薄弱的数字化能力 + IT资源缺位 = 财务往前跨一步的痛

财务管理及分析已经在大数据时代的背景下进入深水区，全部企业和财务人都面临如何驾驭更复杂的财务分析，更多变的数据形态以及更大量级的数据等挑战，企业对于财务分析的要求也越来越精细化，从粗犷式到精细式，甚至从精细式到智能式。这就面临着时代主题：财务人的数字化转型升级。

那么问题来了：如何破局？

每个财务人面对自己拥有的数万财务数据，虽然 Excel 功能强大，但苦于 Excel 分析能力只限于简单统计。一旦涉及到复杂数据模型就只能求助于 IT ，但是 IT 难以理解财务逻辑，很多企业也没有配备专业的分析型 IT 人员。外包 IT 又动辄数十万，预算和性价比种种问题接踵而至。面对这样的死循环状态，很多财务人空有想法却使不上力气，明明知道坐在财务数据的金山上，却无奈固守无法淘金，这都是源于这一个死结无法找到有效出口。

这个巨大矛盾就是财务人对驾驭更复杂数据为核心的业务诉求与数字化能力薄弱以及相关 IT 资源缺位之间的矛盾。谁能够率先找到这个矛盾的出口，破局数字化转型，更彻底地驾驭数据资产，就能在下一代财务分析中领先。在这个时机窗口，我们需要借鉴成功经验的直接复制，而不是去摸索。

课程收益：

重塑自我——颠覆并重建“表”的使用，梳理数据底层逻辑

改变当下——通过先进的工具改善数据质量，快速优质完成数据清洗

插上翅膀——成熟数据模型，举一反三自建更多数据模型，真正插上数据+智能的翅膀

课程特色：

从“表”的源头重塑财务数据处理思维，完成数据整形

财务分析专家10年工作经验和案例

分组讨论、现场实操、效果立现，数字化转型正确破局

课程大纲

第一讲：反思出发——从经验到最佳实践

反思原有财务分析中各种业务问题和处理方法，看过和经历大部分错误后看清坑在哪里，方能重新出发。

- 翻转价值金字塔：数据时代财务转型的方向

- 繁忙而低效的根源：财务人员错误数据习惯大盘点

- 表哥表姐们真的会“表”吗：从表格源头重塑财务人的数据处理思维

- 熟悉又陌生的EXCEL：重新学习从单元格计算到自助BI的核心

- 财务工作中耗时长、易出错的报表，是工具问题、方法问题还是思维问题？

- 从财务报告、kpi统计、月度分析报告、生产经营日报等常用报表中解析财务人员数据习惯存在的问题

第二讲数据整形 – 从混乱到标准

大部分低效来自于急于立即处理数据，而没有为战役做好排兵布阵，数据整形，让数据变成标准数据进而为后续分析做准备。

【黑科技时间】见证从5小时到5分钟的蜕变：

在多部门手工报表合并、银行对账、多口径数据统计中引入Power Query

- 理解 Power Query 的本质

- 规范化来自正确的数据格式

- 让报表的数据还原归位

- 多表自动合并

- 多文件自动合并

【案例实操】常见报告数据整形

【模型演练】零售业销售分析报告模型

- 对单表整形

- 生成整形模板

- 多表套用模板

第三讲数据建模 – 玩转自己的大数据

揭示数据模型的本质以及如何建立优质数据库关系模型的定式和套路。

【黑科技时间】解构数据模型的本质，财务人也能轻松成为建模高手

- 实现VLOOKUP 自动化

- 定义数据的明细程度

- 构建表与关系

- 理解维度与事实

- 构建星型模型

- 从数据演化数据

【案例实操】销售业务从产品、渠道、地域、客群、费用投入的多维分析模型

- 从一个表到多个表

- 理解表之间的关系

- 从基本聚合到DAX高级聚合

- 自助商业智能分析最佳实践

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• 张丹：敏捷型智能化的财务分析与预算管理: 课程背景：财务管理从职能上可以区分为财务运营、财务控制和资金管理。其中财务控制是整个财务管理的核心，它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能，提升公司决策准确性，最终达到公司价值增值的财务目标。财务分析和预算管理是财务的核心智慧，但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因，这两项工作，融合财务数据、业务数据，融合财务概念、业务流程，既是大量数据处理的过程，也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识，熟悉业务流程和运营模式，更要有娴熟的数据处理和可视化能力，是财务人员综合能力的集中体现。然而，在相当多的企业现实中，即使有ERP等系统的辅助，财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算，财务人员的分析思维和数据技术，成为了最大的瓶颈，不仅造成沉重的工作负担，降低分析和预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。课程收益：● 拓展财务分析的理念，从非财务视角洞悉企业利润分析● 掌握BI技术，轻松融合业财数据，实现收入动因和成本动因的洞察● 掌握可视化技术，将核心kpi的统计、展示和汇报用智能化、移动化方式实现● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型，掌握预算管理的最佳实践● 掌握财务分析工作中的BI 核心技能及应用场景，即时提升工作效率课程特色：☆ 全程实操演练，案例丰富☆ 基于财务人员最熟悉的EXCEL工具，无需额外投资，从理念和技术上全面升级为BI（商业智能）☆ 丰富案例展示，结合现场学员日常工作中的痛点解析，生动有趣课程时间：2-3天，6小时/天课程对象：财务部门中高层管理人员、业务骨干课程方式：讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论课程大纲引言：财务，是具有上帝视角的物种1）时间视角：从历史到未来2）物理视角：客户、产品、地域、销售渠道、成本中心3）数据视角：财务、业务、数据三流合一培训整体思路：财务控制的闭环第一讲：企业价值分析纲要：预算管理的功夫在预算之外。没有对经营数据的分析和洞察，财务无法编制基于业务事实的财务预算，无法将预算逐层下放到各个层级，实现责任到人和全员参与。所以，预算管理的核心，不是预算本身，而是对经营数据和财务数据的打通、分析和监控。一、分析的加法：走出传统财务指标分析引例：诺基亚财务报表与比亚迪财务报表1. 传统财务指标分析的带来的企业经营信息扭曲2. 企业产品生命周期、企业商业模式等对财报信息修正3. 杜邦分析法与哈佛分析框架4. 分析框架的频次：年度分析、季度分析、月度分析、每日分析小组互动：按公司实际情况，将哈佛分析框架按分析频次，制作分析矩阵二、分析的减法：影响力和数据1. Gartner的分析定义2. 财务分析的价值：数据——信息——影响力小组互动：结合财务实际影响力程度，对分析框架中的内容进行第一次删减3. 分析的数据流：C-C-M-V4. 数据清洗、数据建模、数据可视化技术，均基于高质量的有效数据小组互动：结合数据的可获得度和有效性，对分析框架中的内容进行第二次删减三、利润表的Top Line分析实操：【Power BI】基于案例企业的订单、客户、地域、产品数据，对销售动因进行分析挖掘1. 结合商业常识对数据进行分类、汇总、对比2. X轴思维——时间趋势3. Y轴思维——结构组成4. XY轴思维——相关性5. 三大思维下数据洞察的分析图表选择、数据下钻、跨信息钻取等技术四、从Top Line到Bottom Line案例：小米与苹果 19年的利润表(手机行业)：同类产品的价值产生差异化案例：名创优品的成本管控带来的低价格高回报现象1. 企业盈利能力分析模型与企业持续性利润2. 企业成本费用分析对企业管理效率高低的反映3. 会计利润与经济利润（企业开源）4. 企业预算管理与企业成本控制（企业节流）五、利润表分析对财务人的数据处理技能提出挑战（实操）1. 利润表分析模型的核心技能——多文件合并、构建“树型”利润科目参数表、多文件建模、差异分析可视化展示【EXCEL实操】财务最常范的三大模型错误1）什么才是真正的“表”2）区分表的存储数据功能和分析展示功能3）存储数据功能的三大原则4）利润表的结构转换：从“竖形”到“树形”【EXCEL实操】实现多成本中心的成本费用数据一键合并1）认识EXCEL秘密武器：Power Query2）将财务人偏好的大宽表，更改为小而美的文件结构3）将财务岗位职能融入数据表和文件夹设计中【POWER BI实操】基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析1）消灭VLOOKUP2）每个模型都需要一张时间表3）区分事实表和参数表，构建财务常用的“星型模型”和“双11模型”4）差异结果的可视化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart5）学习简单的DAX函数，构建可复用的多时间维度分析：MTD, YTD, SPLY6）学习极致自由的取数方法：CUBE函数第二讲：从价值分析到利润表预算纲要：利润表科目的动因，形成了预算编制的理论和数据基础，也连接了日常分析和预算结果的一致性，预算结果和KPI考核的一致性，KPI考核和业务动因的一致性，使“全员预算“理念的实现变成可能。一、企业运营与价值最大化引例：淘宝的外包物流与京东的自建物流，从财务角度和运营角度的不同结论1. 成本角度下的企业相关决策支持2. 基于业务流程下的成本作业法对企业的成本分配与控制3. 财务指标与业务活动指标相结合的企业绩效管理：平衡计分卡与基准管理案例讨论：小米手机的高价位战略会成功吗？二、调动全员积极性的预算特质1. 收入、成本、费用预算的动因指标，是基层工作可以改善和联动的2. 指标的设定可以从管理层细分到个人，体现上下联动一致性3. 财务的核算口径，和预算的口径必须一致4. 预算的结果，及引申的考核结果，数据必须及时准确，个人收益与考核结果挂钩5. 预算的严肃性，年度内不得调整三、全员参与的预算管理，对财务人提出极高要求1. 终极目标：实现预算结果、考核指标结果的自动生成2. 实际痛点1）预算版本多、数据量大、耗费大量时间整理对数；2）预算报告样式经常变动，每次变动都需要重新编写或复核公式，易出错；3）展示方式老旧，不能动态化，业务人员看不懂，不爱用；4）数据无法及时让每个人便捷查看到，预算结果和考核不能联动。三、基于EXCEL就能实现的预算数据全流程自动化（实操）【EXCEL实操】赠送基于EXCEL的预算模型，可尝试模型每个步骤中数据自动化流转的实现1. 深入认识数据分析的整体框架：CCMV2. 数据准备在预算中的应用：用正确的表编制预算模板3. 数据清洗在预算中的应用：多版本、多维度、多成本中心数据的一键合并4. 数据建模在预算中的应用：任意时间维度对比的自动生成5. 可视化在预算中的应用：动态、可交互的差异展示，联动下钻分析，KPI卡片第三讲：从利润表预算到现金流管理纲要：现金管理作为财务三大职能之一，实践中往往是和利润表预算和分析相隔离，财务部门也设置独立的资金管理组进行管理。一、现金流与利润的互相成就案例：特斯拉2006-2019年的现金流量表：持续性负现金流依然带来的净利润1. 企业产品生命周期与企业现金流关系2. 现金流周期的长短对财报的利润的影响3. 企业投资，筹资活动的现金流大小与企业的持续性利润二、现金流量表远不能满足现金管理需求案例：投资分析中常见的八大现金流量表展现模式1. 流动比率2. 应收账款回收期、应付账款结算期3. 费用预算的严格控制4. 资金流入、流出的预测实操：【Power BI】在费用预算中增加现金流入、流出事件预测，构建现金流预算日历5. 从预算到预测：时间颗粒度从月、到周、到日6. 小技巧—多币种下的动态汇率计算三、BI技术在现金数据统计中的其他应用实操：如何用BI技术实现对账的自动化1. Power Query中的分类汇总2. 用文件合并实现6种模式下的对数3. 由差异结果反查询明细数据实操：如何用BI技术实现银行对账单的格式统一和汇总1）复杂文本的处理：交易内容、交易备注的关键字段提取2）日期，从文本格式到日期格式3）排序列的妙用4）提取期末余额的DAX函数结语：20年后的财务- 20年后的财务会是什么样子？财务报表还有人看吗？会计岗位还存在吗？- 新兴技术在财务的应用同时在影响着财务和业务- 财务与业务的边界越来越模糊，财务与业务的跨界成为必然趋势- 如何成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才？

• 张丹：大数据时代的财务决策支持: 课程背景：数据本身没有意义。数据通过有效转化为信息，信息被判断形成一个决策，并通过影响个体调整行为，向决策偏差的增值价值。只有实现这样的闭环，数据才发挥其真正的价值。在商业环境中，最能推动数据向增值利润转化的，就是财务控制职能。财务控制是整个财务管理的核心，它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能，提升公司决策准确性，最终达到公司价值增值的财务目标。财务分析和预算管理是财务控制的重要工具，是财务向管理层、向各业务部门提供决策支持中最核心的智慧中枢，但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因，这两项工作，融合财务数据、业务数据，融合财务概念、业务流程，既是大量数据处理的过程，也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识，熟悉业务流程和运营模式，更要有娴熟的数据处理和可视化能力，是财务人员综合能力的集中体现。然而，在相当多的企业现实中，即使有ERP等系统的辅助，财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算，财务人员的分析思维和数据技术，成为了最大的瓶颈，不仅造成沉重的工作负担，降低分析和预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。课程收益：● 洞察财务决策对财务人员和团队能力框架的要求● 反思财务无法有效实施决策支持的障碍，理清财务转型的方向● 理解BI技术在促动财务效率提升方面的作用，掌握核心的BI数字能力● 掌握可视化技术，提升用数字讲故事的能力● 改变财务固有思维，掌握作为业务战略合作伙伴应具备的四大软技能课程特色：☆ 实操演练，软硬技能同时掌握☆ 丰富案例展示，结合现场学员日常工作中的痛点解析，生动有趣课程时间：2-3天，6小时/天课程对象：财务部门中高层管理人员、业务骨干课程方式：讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论课程大纲课前测试：财务人的数字能力基本功1. 财务人被成为表哥表姐，这个“表”在EXCEL中特指哪种表?2. EXCEL中可以一键合并十几个文件，这个方法是什么？3. 在500个EXCEL函数中，有一个可用用来替代所有其他的函数编制任意的财务分析报表，这个函数是哪个？第一讲：财务决策支持对财务能力框架的基本要求1. 财务的职能变化，受企业内部需求的驱动模型：财务职能架构从分离型金字塔向五边形转变2. 财务四大角色（Scorekeeper, Caretaker, Commentator, Business Partner）3. 财务是将数据变成信息的第一人（第一要务：提供正确的信息（One Truth））4. 发现和解决问题的能力，是财务决策支持的核心能力要求5. 反思财务的价值实现，与财务投入的时间和成本的关系模型：价值与时间的倒置金字塔，是阻碍财务价值实现的主要原因6. 大数据时代，财务转型的终极目标，既是翻转价值金字塔7. 财务人员的数字力，对财务决策支持能力实现至关重要第二讲：大数据时代改变了什么？（实操）注意：财务人员的数字力水平，决定了决策支持的可实现程度。本章节需要学员带电脑，进行场景解决方案的实操练习。1. “大”——财务数据与业务数据的打通2. “快”——财务响应从月度提升到日、甚至实时3. “变”——复杂的敏感度测算和压力测试4. 大、快、变，对财务人的数据处理技能提出挑战1）有无快速整合数据的能力2）有无打通财务和业务数据口径的能力3）有无进行多维度分析和报表提取的能力4）有无用业务的语言和思维展现分析结果的能力5. 财务人员需要学习基本的BI数据处理实操：财务最常范的三大模型错误1）什么才是真正的“表”2）区分表的存储数据功能和分析展示功能3）存储数据功能的三大原则实操：实现多成本中心的成本费用数据一键合并1）认识EXCEL秘密武器：Power Query2）将财务人偏好的大宽表，更改为小而美的文件结构3）将财务岗位职能融入数据表和文件夹设计中实操：基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析1）消灭VLOOKUP2）每个模型都需要一张时间表3）区分事实表和参数表，构建财务常用的“星型模型”和“双11模型”4）差异结果的可视化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart5）学习简单的DAX函数，构建可复用的多时间维度分析：MTD, YTD, SPLY6）学习极致自由的取数方法：CUBE函数6. 财务人员应该了解的RPA机器人功能1）RPA是什么2）PRA的主要应用场景案例：PRA在财务对账、人员招聘、数据整合、报表填报等方面的实际应用案例思考：BI+RPA，让以天为单位是动作变成以分钟，财务人员节省下来的时间干什么？第三讲：财务决策支持需要培养的软技能纲要：除了硬实力的数字力，财务决策支持需要财务与业务部门全方位的沟通和连接，对财务人员的软技能提出更高要求。1. 换位思考——Speak their language2. 设计思维——from default to design3. 有效沟通——Avoid Emails4. 结果导向——5 Why 结语：20年后的财务- 20年后的财务会是什么样子？财务报表还有人看吗？会计岗位还存在吗？- 如何让自己成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才？

• 张丹：大数据时代的财务BP与业财融合: 课程背景：财务BP的概念在国外已经施行很多年，国内近年也开始启用这个概念，一些公司为了实现业财融合，要求财务部门设置BP的岗位。但什么是财务BP，其作用和职能是什么，成为BP的员工除了原有的财务技能外还需要掌握什么样的技能，这些问题并不是十分明确。财务BP起始于财务与管理的融合，本课程从财务的初始定位，逐步解读大数据时代的科技变革对财务定位的影响，财务BP应运而生的使命和要求。课程还从企业实际情况出发，剖析财务转型的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，而这两个技能恰恰是财务BP的基础要求。课程围绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的EXCEL工具的正确打开方式。在管理力方面，课程将带领学员从了解公司、降本增效、与IT紧密合作、达成决策支持四个方面，介绍财务BP应掌握的核心技术点。讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。课程收益：● 为处于转型期的财务人员提供一个完整的技能框架● 掌握BI技术，轻松融合业财数据，实现收入动因和成本动因的洞察● 掌握企业画布、五大浪费等工具，让学员更深入了解自己的企业和降本增效的切入点● 掌握如何与IT，扩展至采购、销售、运营等其他部门的合作，让财务人员学会站在业务的角度思考问题● 掌握可视化技术，更有效的将财务分析的结果表达出来课程特色：☆ 全程实操演练，案例丰富☆ 基于财务人员最熟悉的EXCEL工具，无需额外投资，从理念和技术上全面升级为BI（商业智能）☆ 丰富案例展示，结合现场学员日常工作中的痛点解析，生动有趣课程时间：2-3天，6小时/天课程对象：财务部门中高层管理人员、业务骨干课程方式：讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论课程大纲引言：从一个招聘广告开始——现代企业对财务人员的需求是咨询师？数据分析师？部门协同的粘合剂？第一讲：大数据时代回归财务的初心纲要：大数据时代的最大改变是技术的冲击，但没有改变财务的三大核心职能和五大行为。技术没有改变财务的初心，但改变了财务的重心。1. 财务的三大职能2. 财务的五大行为模型：财务的行为模型3. 当前主要影响财务的技术因素演示：RPA机器人在财务的应用演示：BI技术在财务分析和预算管理中的应用4. 技术变更推动财务职能模块的变化模型：大数据时代的钻石财务结构5. 大数据时代呼唤财务BP6. 什么是财务BP？7. 财务BP与业财融合研讨：结合大数据时代要求和业财融合的背景，财务人员应该掌握哪些技能？模型：大数据时代的财务能力模型第二讲：财务转型的痛点和障碍纲要：财务人员固有的技能将大幅度被RPA和Bi取代，财务人员和团队都将面临着数字化的转型，但这个过程并不容易，因为转型中需要财务人员学习的技能都不是传统财务领域的范畴。一、财务转型的三大迷思迷思1：业财融合是个悖论反思：财务能为业务提供什么增量的价值？迷思2：财务考证有用吗？反思：CPA、ACCA、CIMA、CIA、CFA，应该考哪个？迷思3：财务要跨界吗？反思：财务应该到业务轮岗吗？二、财务转型的四大障碍障碍1：固有的传统财务思维障碍2：数据力薄弱障碍3：企业数据软硬件基础差障碍4：企业部门界限壁垒高三、锁定财务转型的两大功能——降本增效+决策支持四、突破财务转型的两个能力——数字力+管理理论五、财务的数字力痛点——财务人员深陷Excel Hell互动：1. 什么是表？2. Excel中有一个函数可以替代所有的其他函数，是哪个？3. Excel中如何编制动态的可视化仪表盘？4. Excel中如何将20个文件一键合并？5. Excel中如何对不同的文件进行交叉检索？六、财务的管理理论痛点——财务人员无法跳出财务看财务互动：1. 公司的产品提供什么价值？2. 公司的核心成功因素是什么？3. 公司如何找到我们的客户？4. 公司的主要业务活动有哪些？5. 公司的核心资源是什么？6. 公司的客户画像长什么样？第三讲：突破数字力障碍——学习BI技术（实操）纲要：EXCEL从2013年开始已经变身成BI工具，而不仅仅是个办公工具。BI的技术涉及到数据清洗、数据建模和数据可视化，这些将成为财务人员未来的必备技能。一、【EXCEL实操】财务最常范的三大模型错误1. 什么才是真正的“表”2. 区分表的存储数据功能和分析展示功能3. 存储数据功能的三大原则4. 利润表的结构转换：从“竖形”到“树形”二、【EXCEL实操】实现多成本中心的成本费用数据一键合并1. 认识EXCEL秘密武器：Power Query2. 将财务人偏好的大宽表，更改为小而美的文件结构3. 将财务岗位职能融入数据表和文件夹设计中三、【POWER BI实操】基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析1. 消灭VLOOKUP2. 每个模型都需要一张时间表3. 区分事实表和参数表，构建财务常用的“星型模型”和“双11模型”4. 差异结果的可视化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart5. 学习简单的DAX函数，构建可复用的多时间维度分析：MTD, YTD, SPLY6. 学习极致自由的取数方法：CUBE函数四、【综合案例】BI技术应用于预算管理1. 调动全员积极性的预算特质1）收入、成本、费用预算的动因指标，是基层工作可以改善和联动的2）指标的设定可以从管理层细分到个人，体现上下联动一致性3）财务的核算口径，和预算的口径必须一致4）预算的结果，及引申的考核结果，数据必须及时准确，个人收益与考核结果挂钩5）预算的严肃性，年度内不得调整2. 全员参与的预算管理，对财务人提出极高要求1）终极目标：实现预算结果、考核指标结果的自动生成2）实际痛点a预算版本多、数据量大、耗费大量时间整理对数b预算报告样式经常变动，每次变动都需要重新编写或复核公式，易出错c展示方式老旧，不能动态化，业务人员看不懂，不爱用d数据无法及时让每个人便捷查看到，预算结果和考核不能联动3. 基于EXCEL就能实现的预算数据全流程自动化1）深入认识数据分析的整体框架：CCMV2）数据准备在预算中的应用：用正确的表编制预算模板3）数据清洗在预算中的应用：多版本、多维度、多成本中心数据的一键合并4）数据建模在预算中的应用：任意时间维度对比的自动生成5）可视化在预算中的应用：动态、可交互的差异展示，联动下钻分析，kpi卡片第四讲：突破了解公司的障碍——企业画布（实操练习）要点：本节将通过分组练习，让学员使用企业画布工具，从9个维度剖析所在的公司。9个维度业务角度入手，回归到收入和成本的结构，让财务学员理解利润表背后的成因。第五讲：突破资源配置的障碍——降本增效纲要：将资源投入在产出高的领域和流程，从而提升利润回报，是财务降本增效的目标。但降本增效单单从财务报表出发，很难达到应有的效果。本节试图从精益的思路，帮助学员走出财务视角看待公司降本增效的可能。1. 从财务利润表出发，下探到最小数据颗粒度，也产生不了业务洞察2. 财务的权责发生制视角，和业务的收付实现制视角，在成本费用管理中存在很大偏差3. 财务应该用什么口径编制内部的费用报表？4. 从精益思维中的五大浪费入手寻找卓越运营的突破点工具与互动：学员通过DOWNTIME逐一分析工作中的浪费点，汇总出前三个可以入手的突破点工具：5WHY5. 谁来领导卓越运营？财务还是业务？6. 没有一把手的支持，降本增效很难有落地成果第六讲：突破科技支持的障碍——学会与IT合作纲要：掌握了一定BI技术已经帮助财务人员更好理解IT的工作，财务和IT的密切合作是提升整个企业效率和效果的很重要一环。财务人员还应该了解一些和IT合作的小技巧。1. IT比你想象的更需要你的帮助2. 理解财务和IT的关系，谁才是上游？3. IT的高学历和高技术，和企业经营与分析中要求的高学历和高技术，不是一回事4. 理解IT最惧怕的事情5. 几个在要求IT进行系统选型和软件开发时应该知道的小原则6. 学习一些IT概念：SAAS，AI，BI，中间层，云，区块链第七讲：突破决策支持的障碍——数字力和沟通力的结合纲要：老板需要的是一个决定，并且知道做了这个决定之后乐观是什么结果、悲观是什么结果。如果财务不能提供这个支持，就失去了部门的核心价值。1. 决策的三要素：现在什么样？将会什么样？最优是什么样？2. 解决现在是什么样，是数字力的表现工具：CCMV的数字处理逻辑练习：学员讨论在自己的工作范围内，每个环节如何紧密相扣，把历史数据进行整合和分析3. 怎样确保分析的完整性？工具：MECE原则，不重复，不遗漏4. 如何预测未来？工具：在EXCEl和Power BI中分别实验多因素预测的可能5. 怎样有效展示分析的结果？工具：IBCS原则，根据实际案例分析可视化展示中存在的问题结语：20年后的财务1. 20年后的财务会是什么样子？财务报表还有人看吗？会计岗位还存在吗？2. 新兴技术在财务的应用将持续影响财务和业务的定位3. 财务与业务的边界越来越模糊，财务与业务的跨界成为必然趋势4. 成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才

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