石磊：投融资风险管理与实案运筹 ------助推企业战略快速发展和财务十倍回报

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 投融资

课程编号 : 4888

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行业不限

适用对象

董事长、总经理、常务副总经理、总裁助理、人力副总、各部门经理等中、高管人员

课程介绍

【课程背景】

与“管资产”相比““管资本“是质的跳跃，必须要解放思想，开放思路，有必要借鉴股权投资的成熟经验，和最新管理模式，逐步摸索适合自身发展的股权投融资管理经验。

企业风险投资(Corporate Venture Capital, 即CVC)是一种创新的投资组织形式，作为一种明显的趋势，在学术界已越来越被关注。而在业界，经历了多年的发展，早已成为风险投资领域一种现象级的重要部分。

本课程老师在高成长型行业及世界500强公司工作多年，有辅导公司IPO上市及各阶段，股权、债权投资经验。老师曾在大型实业投资集团但任高管多年，对CVC行业有着深入的了解和实操经验，他将结合自己亲身经历和的各种经验以丰富的实战案例与学员分享股权投资实操经验，引证真实鲜活，内容落地实用。

【课程收益】

了解什么是CVC，CVC与VC的差异与特点
了解新形势下资本的投资取向和关注焦点
了解最内外最新企业投资经典案例
了解与创业者沟通获得主动权的关键方法
掌握通过商业计划书筛选创业项目八要
掌握投资与控制权和对赌风险的平衡技巧
掌握通过路演判断创业项目的5个能级
掌握企业项目价值财务分析方法和工具
掌握投资决策流程与效率的关键关系
掌握股权融资过程中的关键方法技巧
对IPO上市与融资有基本认识

【课程宗旨】

掌握科学成熟的股权投资方法，在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。

【课程时间】6小时

【课程目标】让学员系统了解企业投资（CVC）管控全过程，初步掌握估值工具、投资逻辑和思路，帮助企业在战略投资过程中防范风险提高投资管理水平。通过投资布局实现快速发展的目的，避免出现重大控制权和资本战略重大失误。同时，通过CVC投资引动企业股权融资，充分利用资本杠杆，发展壮大，走的更快更稳。

【课程大纲】

一、CVC成为一种崭新的投资并购形式？（1h）

天使、VC、PE，CVC你必须知道的资本天下
CVC的出现给资本市场带来什么变化？
全球CVC市场发展现状及对中国的影响
CVC给投资者与被投资者带来的好处
CVC如何获得丰富的优质项目资源

案例：吉利与曹操；阿里的资本之路；找钢网；

二、如何完成一次成功的股权投资？（2h）

股权投资的剧本——商业计划书筛选
股权投资上战场——企业路演的审核
合约阶段的设计——TS的责、权、利
投资最后一公里——尽职调查三板斧

案例：关于红杉资本的研讨

讨论：关于财务尽职调查问题研讨

三、股权投资的风险及其规避（1h）

中国合伙人——投资首先就是投入
择机窗口期——错失时机事倍功半
层层需把关——股权决策有哪些坑
回购与对赌——前人的股权血泪史
避免拍脑袋——掌握估值分析工具
好事变坏事——股权激励财务影响

案例：ST勤上收购龙文教育失败分析；

小黄车怎么就黄了？

领售权让俏江南一夜易主

四、企业融资的基本概念和渠道

融资的缘起（WHY/WHEN/WHO）
天使投资、VC、PE的区别
企业估值的几种基本方法
商业计划书的基本结构和要素
业务模式和盈利模式的重要性
融钱、融智、融人指的是什么

案例：乐视估值陷阱；2019年A股财务大洗澡是怎么回事

讨论：市场法评估某材料生产公司估值；

五、民企上市

1、您需要对IPO上市有哪些了解

为什么民营企业需要上市
上市能给企业带来什么
基本流程与团队组织

2、IPO上市注意事项

条件与要求
信息披露
审核关注事项

3、IPO上市的准备工作

公司治理结构
业务模式
会计核算、财务管理与内控
研发投入

案例：安世亚太IPO分享；

六、课程回顾与学员反馈

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• 石磊：资本时代如何融资融智融人------战略融资让企业子弹充足如虎添翼: 【课程背景】疫情来了，企业纷纷告急。如何在这样关键的时刻，让企业活下去，让团队留下来，这是摆在我们面前最突出的问题。现代企业讲求创新而创新型企业是智力密集型企业，人力成本又持续增长，在没有利润没有收入没有现金流进账的情况下，企业如何挺过艰难时期？研发需要钱，厂房人员扩张需要钱，订单增加也需要钱，可以说企业无论什么阶段，什么时期都需要资金支持。然而作为中小企业，尤其是民营企业，融资始终是个大问题，银行嫌贫爱富，投资人说服也越来越难。商业计划书怎么写才会引起投资人关注？投资人分几类，应该怎么应对？有人找我要投资，我改释放多少股权？啥叫估值？估值是怎么来的？股权融资如何避免协议陷阱？为什么银行的钱很难拿？如何跟银行打交道？很多企业自己充足他们是怎么做到的？关于政府补贴要不要拿，有没有风险？本课程老师在高成长性行业及世界500强公司工作多年，有辅导公司IPO上市及各阶段，股权、债权融资经验。老师不仅在大型投资公司担任高管，而且自己有过创业融资经历，具备多角度审视企业价值的能力和经验。他将结合自己亲身经历和的各种经验以丰富的实战案例与学员分享股权实操和融资经验，引证真实鲜活，内容落地实用。【课程收益】了解什么是资本，资本看企业的方式和诉求了解新形势下资本的投资取向和关注焦点了解与资本同频和创造势差的关键技巧了解与资本打交道获得主动的关键心法掌握吸引投资人主动上门的商业计划八要掌握融资与控制权和对赌风险的平衡技巧掌握从容不迫应对路演阶段的5个能级掌握债权融资6个技巧掌握如何轻松获得政府补贴【课程宗旨】在融资和快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。【课程时间】6小时【课程目标】让学员系统了解从创始融资到IPO上市，全过程融资工具、逻辑和心法，帮助企业明确目标，少走弯路，绑定资源，激励员工，实现快速发展的目的。同时能够提高风险防范意识，避免出现重大控制权和资本战略重大失误。【课程大纲】一、什么是资本？为什么借力资本？1h天使、VC、PE，CVC你必须知道的资本江湖资本给企业带来的好处只是钱吗？资本市场的前世今生企业估值与融资轮次的考虑融资、融智、融人所对应的股权分配案例：阿里的资本之路；新东方Okey 二、如何完成一次成功的股权融资？（1h）股权融资导航仪——自我的内观股权融资的剧本——商业计划书股权融资上战场——路演准备和操练应对地毯式轰炸——尽职调查准备合约阶段咋设计——TS的责、权、利什么叫落袋为安——保持胜利者的心法案例：曹操专车；美国霸凌投安世；西门子代理商摇身变工业软件黑马CECC电动赛车收购之战三、股权融资的风险及其规避（1h）中国合伙人——合伙之前擦亮眼睛择机窗口期——错失时机事倍功半国有or民营——资本属性有哪些坑回购与对赌——前人的股权血泪史数字是魔鬼——今天你的帐洗过吗有问题股东——以退为进和平分手案例：方正股权代持；雷士照明；俏江南；国投资本的电话；四、IPO上市与新三板挂牌什么是IPO，什么是注册制？什么样的企业符合IPO标准为什么新三板被越来越多的企业所放弃？IPO的选择——战场的选择——团队的选择——节奏的选择对IPO的几点思考案例：胜景山河，绿大地IPO折戟；立思辰业务模式创新冲击创业板五、债权融资正确的开启方式？银行融资的优与劣银行融资的谋与局银行融资的选队友债权融资小众玩法债权融资的成本帐债权融资的风险篇六、中国特色现金收益政府补贴政府补贴哪些企业可以申请政府补贴真的就没有成本政府补贴需要注意的问题案例：巧用担保公司；浦发信用贷；六、课程回顾与学员反馈

• 石磊：认识阿米巴经营，提高组织战斗力--- 激活人心突破瓶颈创造价值: 课程背景新的时代是企业从粗放经营转向精细化经营的时代。商场如战场，很多过去经营很有心得的老板，在越来越复杂，越来越风云变幻的商业环境下无所适从，败下阵来。商战如战场，企业不但要比武器的锐利还要比方法的先进乃至于理念和经营哲学。稻盛和夫，被称为日本的“经营之圣、人生之师”，作为日本的企业家兼哲学家第一人，在企业经营和人生理念方面均有独到而务实的见解。他用40年时间创建了两家世界500强企业，是目前唯一在世的日本四大“经营之圣”。阿米巴经营体系是稻盛和夫先生在60余年的经营过程中一手建立起来的一套从工具到方法再到理念与哲学的经营方法。目前日本已有超过300家的企业在稻盛和夫先生旗下京瓷公司或关联公司的指导下引进了阿米巴经营模式，业绩得以大幅提升。阿米巴经营也受到越来越多优秀中国公司的关注和学习，包括：华为、海尔、吉利、阿里等众多公司创始人都与稻盛和夫先生有着密切的友谊，并取道学习阿米巴经营。这些企业通过借鉴学习阿米巴经营模式，转化成为适合自己企业的战术、战法，并皆获得了巨大成功。会计报表这么复杂，每次看完一头雾水，老板如何用数字指导经营？员工懈怠，没有积极性，公司该如何激发他们？我的公司过去生意好，现在规模大了，人多了反而开始亏损，到底哪里出了问题？经营哲学有什么用？没有哲学我的企业也发展十几年了我的企业怎么开展合伙人制与阿米巴经营如何相互辅助，一以贯之？本课程通过讲述阿米巴经营的前世今生，让学员体系化了解阿米巴经营。不但能够学习阿米巴经营的概念，而且初步掌握阿米巴组织结构搭建和经营会计报表的构造和使用。让经营者一起探寻变“混沌经营”为“精准经营”变“人心多向”为“上下同欲”最终实现真正解放老板的目的。【课程收益】让员工看清企业前景和自己的未来，凝聚人心了解如何进行架构调整应对变化，使组织分工明确，责权对应，一切行动有的放矢了解经营会计与财务会计的七大区别，洞悉经营本质了解各阿米巴如何进行独立核算，按年度利润计划进行独立经营了解阿米巴经营哲学，掌握合伙人制的落地基本方式通过业绩分析帮助对整个企业的经营系统进行有效改善掌握企业选人、育人、用人、留人四关，让人才快速成长学会导入经营会计，让经营者能够看清企业经营状况掌握经营会计报表要素并学会使用指导经营工作【课程宗旨】根据学员需求，在短期内让业务部门认识了解阿米巴经营，具备经营者思维和意识。【课程目标】系统化了解阿米巴经营体系，初步掌握阿米巴关键工具和导入技巧，提升从上到下的经营意识，了解最前沿的阿米巴经营理念和能力，树立业财结合的思维模式，并掌握阿米巴管理工具运用于实践，帮助企业激活人心，突破成长瓶颈，获得稳定快速增长动力。【课程特色】思想独到；互动活跃；点评到位；内容精彩，逻辑清晰；学而能用；案例丰富【课程时间】6小时【课程大纲】一、什么是阿米巴经营模式？如何正确理解阿米巴的前世今生？稻盛和夫为什么是经营之圣？稻盛和夫成功拯救日航对企业有何启示？阿米巴经营系统由那几部分组成？阿米巴经营为何能创造高收益？京瓷的成功有什么秘诀？案例：京瓷的成功；日航死而复生、二、阿米巴组织划分如何复制让员工具有经营者意识？阿米巴经营与传统管理有什么区别？如何理解传统企业的组织架构阿米巴组织架构有什么特点？阿米巴组织划分需要遵循哪些原则阿米巴组织划分的条件我们的企业为什么要进行组织划分现场演练：阿米巴组织划分包括哪些步骤构建自己企业的阿米巴组织系统三、经营哲学与合伙人机制如何凝聚人心激发斗志为什么说经营企业就是经营人心经营企业为什么需要哲学企业导入阿米巴经营哲学需要从哪里切入如何用企业经营哲学来经营人心阿米巴经营模式如何培养经营人才如何让老板摆脱经营烦扰找到替身从股权激励到合伙人制给企业带来勃勃生机四、内部交易如何打破部门墙实现全员参与经营？成本核算方式与阿米巴核算方式有哪些异同内部交易定价有什么作用为什么要进行公共费用分摊企业如何才能把内部交易落地讨论：如何解决总部费用巴赋能利润巴的积极性？小组练习：费用分摊练习五、经营会计是数字化经营的必然结果企业经营利润是怎么产生的阿米巴经营会计的定义明明有利润，为什么年度发不出奖金正确解读财务会计利润表构造如何有效管理企业的变动费和固定费如何运用企业经营会计报表了解企业经营实况如何运用单位时间核算表提升企业利润如何评价阿米巴组织的业绩模拟练习：区分变动费用和固定费用盈亏平衡点和保本点计算六、课程回顾与学员反馈

• 石磊：合伙人时代到来民营企业如何用好股权-----股权激励点燃企业动力系统: 【课程背景】2021年中国进入新的时代，消费要升级，国家要解决卡脖子的技术限制问题，传统企业要找到突破口进行模式或技术转型，越来越多的企业开始关注创新与技术创造。然而创新型企业是智力密集型企业，随着人力成本持续增长，人的成本将成为中小企业难以承受之重。尤其创业企业在利润微薄、收入缓慢、现金流缺乏的情况下，如何挺过艰难时期？如何留住关键人才？创业者都在苦苦寻觅。为什么苦心培养的人才总在流失出去就成了竞争对手？为什么苦苦奋斗很多年，老板累死企业还是没有做大？合伙做生意谁应该占大股？分得太清会不会影响合作？股权激励那么多种我应该怎么选择？是否应该收钱？资源型的、技术型的、管理型的该怎么激励？还有不想要股权的怎么办？股权激励会影响融资吗？本课程老师在高科技行业及500强公司工作多年，有辅导多家公司IPO上市的财务管理经验。老师不仅自己有过创业融资经历而且在大型投资公司担任高管，多次主持公司股权激励，和指导被投资企业落实股权激励的经验。他将结合自己亲身经历和的各种经验以丰富多彩的方式与学员分享股权实操和融资体会，案例真实鲜活，内容丰富实用。【课程收益】共识——变核心人才为合伙人，形成利益共同体，以共同的发展目标为驱动共创——全体员工统一阵线，共同承担企业经营责任共担——与员工、上下游、形成命运共同体，让大家主动操心降本增效提升效益共享——从雇佣关系走向合作关系，合伙人拥有公司并分享公司利润共赢——获得投资人青睐，融资融智走向辉煌【课程宗旨】重新梳理股权概念，让学员明白股权的好处，了解不当使用股权会产生的风险，以实战的角度，战略发展的眼光审视股权，帮助企业有机会走向资本市场光明的未来。【课程时间】6小时【课程目标】学员能够深度了解合伙制与股权工具，帮助企业实现绑定资源，激励员工，及时融资，快速发展的目的，同时能够提高风险防范意识避免出现重大资本错误影响未来发展。【课程大纲】一、什么是股权激励？如何使用股权激励？1h纠正对股权激励的错误认识股权激励决定企业生死与发展的6大作用老员工、高管、副总、员工如何进行股权激励老板要业绩，员工要薪酬如何解决？公司内部股权激励8大方法公司外部通过股权整合上下游资源案例：马云的十八罗汉；新东方Okey 二、股权激励如何操作？1h股权什么时候分？怎么分？分给谁？如何设计激励对象的责、权、利股权比例的生死大线股东的进入和退出如何设计？股权激励的雷区和底线案例：曹操专车；代理商逆袭变工业软件黑马三、如何布局公司股权？（1h）公司的控制权如何把控？如何终身锁定创业者？把上下游变股东什么是进入资本市场的必要条件？如何构建公司股权顶层战略？什么样的人适合一起创业？问题股东”如何处理？案例：方正股权代持；四、如何进行股权融资？（1.5h）创业早期分错股权如何处理？为什么说股权融资也是融智？如何通过股权进行低成本融资？股权融资的七大原则投资人视角如何看待企业价值？股权融资对象VC与CVC的选择（风投与战投）股权融资估值与时机的选择案例：西门子代理商摇身变工业软件黑马；CECC电动赛车收购之战五、关于股权治理问题（1.5h）股权治理——全球3种典型的治理方式股权治理——三会设置（股东会、董事会、监事会）股权治理——独立董事问题股权治理——代理设置与公司章程股权治理——如何解决代理问题？股权治理——股权架构中的税务问题案例：宝万之争；小组讨论六、课程回顾与学员反馈

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