张宇：套利操作实操课程无风险套利业务精讲

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 金融科技

课程编号 : 4411

联系老师

行业不限

适用对象

董事长，低中高层管理人员及金融财务技术人员

课程介绍

【课程对象】董事长，低中高层管理人员及金融财务技术人员

【课程时间】1天（6小时／天）

【课程背景】

在金融市场动荡期，市场充满了不顾一切的投机行为．但精明的资本运作专家，住往会采用套利的方式，在避开绝大部分风险的情况下，实现利润的高速增长．套利操作是金融圈中较高层次的实战策略之一，它分为金融产品套利，实体业务套利和政策套利三个部分，其中，政策套利是难度最大，要求最高，但同是也是收益最高的资本运作方法．套利操作在风险可控的前提下，收益率一般超过１５％．

为什么相同的产品，在不同的地区会价格相差很多？
远期信用证怎样套利？期权如何套利？
外汇差价合约如何套利？
如何将自己目前的生意和金融市场结合，产生出新的获利渠道？
有实体支持的金融，都是可以产生套利空间的吗？

这些都是企业在刚接触套利业务中，经常困惑的问题．但实际上，套利这种金融业务，或者是金融和实体相结合的业务模式，如果操作不慎，会蕴含着巨大的风险，但如果操作得法，收益率会远远超过其它所有投资品的总合．

IFC集团的董事执行主席张宇，将和大家分享他的第一手经验，详细讲述套利操作中不为人知的技巧和极容易忽略的风险，以一个金融家的角度，全面而又细致地为大家讲述套利操作这一金融领域最神秘，和技巧性最高的战术．

【课程收益】

学员将学会使用远期信用证套利操作
学员将学会期货套利方法
学员将理解套利空间产生的原因，学会提前预判价格波动的基础
学员将了解如何将金融与实体产业结合在一起，产生新的获利点
学员会了解在大宗商品交易中，那些鲜为人知的获利空间
学员将对差价合约，期权等金融产品产生更加深刻的认识

【课程特色】

本课程属于金融实战的高级课程，一直流行于香港等金融中心，张宇老师通过他多年的实际管理经验，将这一课程根据中国市场进一步深化和本土化，加入了很多在国内即实用，又创新的内容，自推出以来，深受金融及管理专业人士的好评．

【课程对象】董事长，低中高层管理人员及金融财务技术人员

【课程时间】1天（6小时／天）

【课程大纲】

一、套利空间的产生分析

1、套利空间产生的直接原因是行业垄断与自由市场

2、国家间的经济发展不平衡

３、国家间在国际社会的话语权不同

４、金融行业开放程度不同

５、国际资本市场上的做市原则

初级－远期信用证套利

案例：内保外贷的兴衰

1、远期信用证开具时的注意事项

2、如何取得银行授信

３、银行不授信的情况下－如何导找远期汇票的买主

４、利润截流和税务考虑

５、如何实现远期信用证套利的循环

６、远期信用证套利的致命陷井

初级－期货套利

1、期货市场开户的注意事项

2、不同市场成本的核算

3、避免多作成本，精确地合算

４、对冲货币汇率风险是否必要的判断

四、中级－套汇操作

1、套汇的条件

2、ＮＤＦ合约的注意事项

３、锁汇成本的精确计算

４、套期保值的必要性分析

５、如何实现循环

６、结汇时机的操控

五、中级－ＱＦＩＩ套利

1、ＱＦＩＩ和其它类似的机制

2、外汇风险对冲是极端必要的－精讲

3、ＥＦＴs的精确利用

４、投资品变现的时机

高级－政策套利精讲

政策套利的难度和巨大收益

总论

套利是国家间金融水平不同而产生的，波动越大，套利空间越大．

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• 张宇：政府体系高端金融培训系列－金融助力产业的战略与战术金融激活产业的策略精解: 【课程对象】政府或大型企业高层管理人员．【课程时间】２天（6小时／天）【课程背景】当中国经济进入稳健发展的通道后，很多在高速发展中积累的问题，如信贷膨胀，供应过剩，无效竞争过多，逐渐地成为了制约地方产业发展的重要因素．同时，企业投资运营信心的降低和对风险忧患的加强，国内产品成本升高导制的国际贸易利润降低及风险增加等因素，也强烈地困扰着产业政策的执行效果．金融手段作为经济加速器的操作策略，就显得尤其重要．稳健而非高速发展的经济到底需要什么要的金融产品？提振投资信心的金融战略和相关产品是什么？信用扩张后，应付利息激增的情况下，金融体系该如何布局？美国，日本和香港等金融中心在经济非高速发展时期，是如何分配其金融资源的？如何利用金融手段实现避险，为地方企业降低后顾之忧？境外资产风险对冲，增信等技术，政府层面如何完美统合？众多的问题摆在眼着，对于中国地方产业政策的决策者来讲，需要考虑的因素实在过多，如何把金融，特别是非银行投融资及境外市场投融资，作为强有力的稳定产业政策的工具，与现实的政策执行环境完美契合，是一个难度非常大，且需要全盘考量的问题 IFC集团的董事执行主席张宇，将以金融助力产业为主题，带给大家国际大型金融机构高层管理者，在分析政策战略时，所采用的方法和哲学．带给大家先进的政策分析战略，并对当前热点的政策及其产生的重大影响，给出高级管理层独特的视角分析，对金融工具和适用范围，以及对产业施加正确影响等话题，作深入精深的讲解．【课程收益】学员将初步理解，用华尔街高级金融分析专家广泛采用的，用成本分析政策的方法．学员将理解利用金融工具提振投资信心的原则和策略学员将会更好地理解金融产品与产业政策执行相配合的复杂过程和考虑因素学员将全面了解中国近年来产业政策变化的深度社会现实和因素．．学员将学会投资和政策如何联系在一起的哲学思维方式．学员将学会在美国，日本和香港等发达金融市场上，适用于现阶段地方产业政策的金融工具学员将对非银行融资投资有深刻理解学员将对金融工具的避险作用，有深刻的认识学员将对境外资产配置，境外产业转移等，有深刻的认识【课程特色】本课程不仅仅是对当下政策的精辟分析，以及金融产品对产业政策执行的影响和战略制定，世界上最先进的投融资方案的制定和引导等的精深诠释．更重要的是，通过对实际问题的分析，张宇老师将一步步地带学员，掌握金融界的高极分析研判哲学，以成本因素分析政策效果，是当下最高效的管理分析方式之一．本课程中涉及到的理念和方法教学，一直流行于美国香港等金融中心的高级管理者中，近年来，很多热衷于将国外最先进管理方法带到国内，提高国内普遍分析问题水平的人士，一直致力于新思维方式的推进工作．张宇老师就是其中一员，他的此类课程被很多政府机构，包括广东省诸多的银行管理委员会，大型企业事业组织等采纳，受到了很好的评价，学员普遍认为，这些先进的分析问题的哲学和方法，对他们更好地金融产品与政策执行的深层次关系，积极抓住未来的潮流，有很大的启示和指导作用．【课程对象】政府或大型企业高层管理人员．【课程时间】２天（6小时／天）【课程大纲】一、非高速发展的经济休系和与之适应的金融产品1、中国产品到底贵不贵？２、企业的营商成本到底怎样评估？３、精讲边际成本４、信贷的巨大作用和宏观调控工具５、利润产生方式的变化和资本的诉求６、高信贷水平下的融资手段和方法综述７、投资银行产品综述８、政券化和多层政券化的操作－ＡＢＳ只是开始９、适合中小企业及出口企业的金融产品综述１０、平衡的判断－企业投资经营意愿的评估及相关的金融产品支持１１、提高企业投资经营意愿的金融环境－非银行投融资产品的支持１２、融资成本的分摊转移策略１３、吸引境外及专业投资者－实体产业为基础的金融产品和策略综述１４、国际和国内新兴金融产品概述１５、金融产品和策略与产业相结合－如何把地方产业投资的群体效应完美引导二、提振投资经营信心的金融产品1、如何从金融及统计角度评估地方企业实际的投资经营信心实例：中国广东中山市的外贸出口企业近年的变化新型融资－多层资产证券化精讲新型融资－夹层金融产品精讲新型融资－股债权自由转化类金融产品精讲股权私募的新模式风险对冲金融产品精讲产业并购基金精讲产业并购＋政策化的金融策略精讲租赁类融资精讲 2、投融资的底线精确把控企业生产成本及利润，以及优化空间非担保类的增信方式产业多元化和单一化的金融策略及投融资手段产业投资如何吸引大规模资金金融圈高层及国际投资家眼中的理想产业投资模式风险的控制－群体效应的引导三、实体产业避险金融产品及策略1、行业间的利益调节2、对冲类产品精讲3、原材料上涨的风险控制精讲４、人工及其它成本上升的风险控制精讲５、税务等政策变化下的风险控制精讲６、发展模式转换的预期过程７、对冲产品的组合总论：金融是提振企业的信心和安全感的最佳手段

• 张宇：国际贸易中的海外税务-- 发展中国家和地区及离岸市场: 【课程对象】国际业务人员(需具备国际结算的基础知识)【课程时间】１天（6小时／天）【课程背景】目前对于中国的进出口而言，随着成本的增高及国外对中国产品的各种限制加剧，使外贸行业受到了前所未有冲击，相关的国际税务问题, 为出口企业在核算,报价,内控等方面制造了很多问题,同时也提供了进出口企业可提升的利润空间．如果想在国际贸易的税务过程中占行先机, 应该先做什么事情？为什么有的国家被称作避税天堂？对外贸易中,企业是如何对冲风险的,又是如何在贸易的过程中无风险套利赚取多余利润的？进出口贸易还有创造其它利润点的机会吗？人民币汇率未来的走向如何，如何套利及对冲汇率的风险？什么样的股权结构和操作有利于避税及国际业务操作？如何应对国际贸易利润中的国内征税部分？什么是CRS, 中国政府是如何得知企业在海外的收入利润的?如何操作才能最大限度地做到国际避税? 上述问题，困扰着每个进行外贸业务的企业及相关人员，也是他们不得不面对的壁垒．国际税务和避险措施如果操作得法, 会使得企业在逆境中,获得突飞猛进的发展 IFC集团的董事执行主席张宇，是国际避税的专家, 他也是畅销书的作者,从中美贸易战开始，最近的数年间，见证并帮助了无数成功的外贸企业实现了突破式的发展，将与我们分享成功的外贸企业不为人知的获利方式及应对负面形势的技巧和战略, 及在复杂的国际税务形势下纵横捭阖的操作原则．【课程收益】学员将理解完整的外贸业务环节下，除了退税，产品差价外，鲜为人知的利润点．结合大量实例，学员将了解成功的外贸企业近年来疫情下成功的业务开展模式．学员将会非常深入地了解离岸避税架构．学员将全面了解现阶段成功企业是如何通过控股公司等技巧实现与国际客户合作的深化，以及业务范围的扩大化．学员将对未来汇率等的变化产生一定的分析能力学员将理解如何全局节税学员将全面了解CRS这一全球征税的标准学员将了解国际大公司是如何应对国际税务问题的学员将了解国际税务中避险的方法学员将了解到国际贸易中不为人知的利润点学员将了解包括远期信用证及远期合约等套利避险及避税的工具【课程特色】本课程不仅仅是对当下政策，和对外贸易操作精辟分析和指导，更重要的是，通过对这些话题的阐述，张宇老师将一步步地带学员，全面掌握国际税务实操和业务相结合的分析方式，使学员能够将视野扩展到自己的专业领域之外，统合资源，像很多成功的外贸企业一样，在逆境中找到实现突破的方式．本课程的主讲张宇老师，有着多年的国际金融经验，见证并帮助了无数的外贸企业，在众多成功的外贸企业运作当中，给予了他们了非常重要的指导．很多学员在通过本课程的学习后，都反应：＂这个课程打破了从行业局部去考虑问题的方式，而建立起了全局的观念，发现其实危机往往孕育着机会＂，学员会也积极践行了本课程的内容，取得了非常好的效果．【课程对象】国际业务人员(需具备国际结算的基础知识)【课程时间】１天（6小时／天）【课程大纲】资产的所有权结构是国际税收的核心资产控股的股权结构详解交叉控股详解分级控股详解资产结构的关键因素资产结构的巧妙应用实例：三星控股的股权结构实例：苹果公司5%所得税率的实现-三明治式结构更好地了解国际营商环境－华尔街投资家眼中的对外贸易边际成本－巨大利润的源泉汴庄杀虎的游戏内循环及外循环的转换掌上明珠－有消费能力的市场国家的实力和市场分割看不见的真正利润突破外贸的限制－外汇操作及资本运作篇为什么中国的生产成本会越来越高？外汇汇率的操作－交易员眼中的外汇操作实例：丰田某中国供应商的外汇节约操作特殊讲解：跨境资金池与离岸人民币　　　　　锁汇及人民币期货为什么国际环境对中国产品和服务会产生负面预期？实例：当前环境下，温州某出口企业通过套汇业务实现利润温和增长实例：当前环境下，杭州某出口企业通过沽空操作实现境内业务风险对冲并实现利润增长实例：当前环境下，温州某出口企业通过境外收购实现利润爆增用全新的眼光去看待利润和发展实例：中山某制造企业的资本运作之路供应链金融工具的加持转口－背对背信用证－远期信用证的获利模式实例：河北唐山某钢铁出口企业的花式套利技巧国外资源的价格洼地实例：温州某企业在境外的新的供应链建立及业务扩张避税地与归属地的国际税务操作技巧VIE的避税功能详解维京群岛与开曼群岛避税天堂的具体操作实例：信托控股的资本游戏实例：中国某出口企业的0税率操作 CRS详解本国政府如何知道你在境外的资产？CRS汇报详解CRS的弱点和不全面性CRS下的避税攻略国际势力范围与CRS权限实例：境外超过100万美元，依然可以隐身的企业实例：境内境外联动的税收体系如何运作？实例: 世界上最大的造纸集团-金光纸业最大的造纸厂(造价约60亿美元)的国际税务及融资实例(本项目是由张宇主席亲自主持) 税务公民及公司什么是税务公民？税务公民的变更技巧节税中的操作-加比规则的巧妙应用个人税收如何做到完美契合全课总结：本课程专注于与发展中国家发展业务, 且主要通过香港等地离岸帐户进行结算的国际贸易企业. 课程中给出了国际税务的规避操作, 境外公司股权操作, 控股操作, 国际贸易中的风险控制及套利,以及大量的实体国际贸易中的境外税务及金融避险操作方法, 为企业能够在国际贸易进行的过程中, 更好地理解贸易过程, 更好地统合避险成本, 税务成本, 财务成本及伴生财务收益, 更好地进行核算和规划, 提供了专家级的指导. *课程中提供了诸多实例, 包括许多国际级的大型产业项目, 都是由本课程的主讲,张宇主席在职业生涯中主持的, 在国际贸易客户开发的进程中,具有极高的指导意义.

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